货币基金收益回落 混合型基金净值较为稳定(表)

　　货币市场基金：多数基金收益较上周回落

　　——开放式基金净值跟踪分析

　　俞晓筠

　　货币市场基金收益在一年期银行利率水平附近走稳，前周的均值水平有所回升后，上周多数基金的七日年化收益水平有所回落，比如华夏现金增利从上周五的2.79%回落到本周五(17日)的2.14%、博时现金收益从2.69%活落到2.34%、另有招商现金增值、华宝现金宝、易方达货币市场基金等多家基金本周的收益水平都有不同程度的下降。

　　而本周收益水平有所上升的基金家数却不多，有较大幅度提升的只有南方现金增利基金一家。截至6月17日，和前周五的2.20%相比，南方现金增利的七日年化收益率提升到了2.668%。该基金的临时公告显示，周内有两个交易日的万份基金收益与“影子定价”的正偏离度超过了0.5%，公司对其中原因解释是由于近期货币市场利率大幅降低，致使该基金原有库存证券出现了一些浮动盈利。对此，该基金将及时稳步实现现有浮动盈利。

　　由于上投摩根货币基金A、B的七日年化收益继续大大低于业内平均水平，因此本周继续选择上周统计的19家基金为样本，计算出来的七日年化收益的算术平均值为2.23%，较上周的2.32%有所下降，已经稍稍低于2.25%的央行一年期存款利率水平。

　　上述19家基金之外的近期设立的几家基金，随着建仓完毕，收益基本都稳定在2%左右，都比较快地超过了上投摩根货币基金A、B的0.70%、0.95%的七日年化收益水平。

货币市场基金一周收益排序(06.11～06.17)
按月结转的基金名称	7日年化收益率	一周收益(元或份)	期初份额	期末份额
华安现金富利	2.30%	4.412	10000	10004.412
南方现金增利	2.67%	5.118	10000	10005.118
泰信天天收益	2.25%	4.319	10000	10004.319
诺安货币市场基金	2.63%	4.375	10000	10004.375
海富通货币市场基金	2.19%	4.195	10000	10004.195
易方达货币市场基金	2.21%	4.238	10000	10004.238
嘉实货币市场基金	2.08%	4.033	10000	10004.033
鹏华货币市场基金	2.22%	4.256	10000	10004.256
上投摩根货币市场基金 A类	0.70%	1.346	10000	10001.346
上投摩根货币市场基金 B类	0.95%	1.812	10000	10001.812
广发货币市场基金	2.10%	4.024	10000	10004.024
	2.03%
按日结转的基金名称	7日年化收益率	一周收益(元或份)	期初份额	期末份额
招商现金增值	2.19%	4.157	10000	10004.157
博时现金收益	2.34%	4.429	10000	10004.429
华夏现金增利	2.14%	4.068	10000	10004.068
长信利息收益	2.35%	4.462	10000	10004.462
银河货币市场基金	2.33%	4.418	10000	10004.418
银华货币 A	2.20%	4.170	10000	10004.17
银华货币 B	2.45%	4.635	10000	10004.635
华宝现金宝 A	1.85%	3.466	10000	10003.466
华宝现金宝 B	2.10%	3.797	10000	10003.797
中信现金优势货币基金	2.19%	4.147	10000	10004.147
大成货币市场基金 A	1.98%	3.753	10000	10003.753
大成货币市场基金 B	2.24%	4.253	10000	10004.253
长城货币市场基金	1.89%	3.591	10000	10003.591
光大保德信货币市场基金	1.04%	1.982	10000	10001.982
	2.09%
人民银行一年定期存款税后年利率： 1.80%(税前2.25%)
人民银行一年活期存款税后年利率： 0.58%(税前0.72%)
部分商业银行 7天通知存款税后年利率：1.30%(税前1.62%)
部分商业银行 1天通知存款税后年利率：0.86%(税前1.08%)
说明：由于两种模型的计算结果相互之间可比性较差，因此将两者分别排序。

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