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上周国内各股指走势表现出较大的差异，基金重仓股也呈现出明显的分化倾向。
在上述背景下，基金资产净值表现各异。54家封闭式基金中有5家基金的资产净值小幅回升，幅度最大的是基金景宏(资讯 行情 论坛)和基金科翔(资讯 行情 论坛)，分别为0.41%和0.38%。开放式基金中70家非指数类股票型和混合型基金中，也有9家基金实现了正收益，其中嘉实服务增值行业、易方达策略成长净值回升幅度分别为0.68%和0.67%。两家股票型
基金———金鹰成份股优选基金和华富竞争力跌幅超过一周股指最大跌幅,分别下跌3.78%和4.51%。封闭式基金中基金隆元(资讯 行情 论坛)的一周资产净值的缩水幅度也高达4.55%。
基金净值走势分化
从整体上看，54家封闭式基金的资产净值总和从前周的767.35亿元减少到760.44亿元，缩水幅度为0.9%。45家非指数类股票型基金的份额资产净值缩水幅度的算术平均值为1.07%。25家混合型基金的份额资产净值缩水幅度的算术平均值为0.86%。上述数据表明，基金资产及持股结构都发生了较大变化，未来基金净值变化可能进一步呈现个性化倾向。
封闭式基金的二级市场表现依然较弱，两市基金指数分别下跌1.3%和1.1%,在绝大多数基金继续下跌的同时，市场中出现了两家较为活跃的基金，基金安瑞(资讯 行情 论坛)和基金兴科(资讯 行情 论坛)一周分别上涨了3.7%和3.3%。54家基金的二级市场市值从前周的464.62亿元下降到458.60亿元,下降幅度为1.3%,大于资产净值的缩水幅度,导致封闭式基金市场的加权平均折价水平在前周39.45%的基础上再度提高到39.69%的历史新高。(俞晓筠)
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