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货币市场基金：整体收益稳定
---开放式基金资产净值跟踪分析
俞晓筠
上周货币市场基金收益的整体情况比较稳定，按月结转收益的七家基金七日年化收益的算术平均值是3.02%，九家按日结转收益的货币市场基金(A、B档按两家计算)的七日年化收益的算术平均值为3.10%，由于按日结转模式的年化收益的数学模型的计算结果普遍高于按月结转收益的模型，因此两组基金运作成绩差别不大。
周内，南方现金增利基金几乎每天发布临时公告，就“影子定价”与实际收益偏离度超过0.5%的情况进行说明，原因是库存债券在货币市场利率大幅波动中取得了浮动盈利。基金将及时稳步实现浮动盈利。从每日公告报出的数据看，该基金将实现浮动盈利的量度控制在与影子定价的偏离度在0.56%附近。随着含有浮动盈利的库存债券的不断减少，基金收益也正在下降，至4月15日，七日年化收益已经下降到2.77%，而前周五(4月8日)这一收益水平为4.21%。
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货币市场基金一周收益排序 |
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按日结转的基金名称 |
排序 |
7日年化收益率 |
一周收益(元或份) |
期初份额 |
期末份额 |
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嘉实货币市场基金 |
1 |
3.32% |
6.362 |
10000 |
10006.362 |
|
海富通货币市场基金 |
2 |
3.18% |
6.092 |
10000 |
10006.092 |
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诺安货币市场基金 |
3 |
3.09% |
5.926 |
10000 |
10005.926 |
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泰信天天收益 |
4 |
3.07% |
5.893 |
10000 |
10005.893 |
|
华安现金富利 |
5 |
2.86% |
5.487 |
10000 |
10005.487 |
|
易方达货币市场基金 |
6 |
2.84% |
5.445 |
10000 |
10005.445 |
|
南方现金增利 |
7 |
2.77% |
5.308 |
10000 |
10005.308 |
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按月结转的基金名称 |
排序 |
7日年化收益率 |
一周收益(元或份) |
期初份额 |
期末份额 |
|
银华货币 B |
1 |
3.62% |
6.828 |
10000 |
10006.828 |
|
银华货币 A |
2 |
3.38% |
6.368 |
10000 |
10006.368 |
|
华夏现金增利 |
3 |
3.16% |
5.961 |
10000 |
10005.961 |
|
博时现金收益 |
4 |
3.04% |
5.741 |
10000 |
10005.741 |
|
长信利息收益 |
5 |
3.04% |
5.738 |
10000 |
10005.738 |
|
华宝现金宝 B |
6 |
3.00% |
5.674 |
10000 |
10005.674 |
|
银河货币市场基金 |
7 |
2.98% |
5.637 |
10000 |
10005.637 |
|
招商现金增值 |
8 |
2.89% |
5.473 |
10000 |
10005.473 |
|
华宝现金宝 A |
9 |
2.75% |
5.21 |
10000 |
10005.21 |
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人民银行一年定期存款税后年利率： 1.80%(税前2.25%) |
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人民银行一年活期存款税后年利率： 0.58%(税前0.72%) |
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部分商业银行 7天通知存款税后年利率：1.30%(税前1.62%) |
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部分商业银行 1天通知存款税后年利率：0.86%(税前1.08%) |
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说明：由于两种模型的计算结果相互之间可比性较差，因此将两者分别排序。 |
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