基金年报隐藏151.98亿元浮亏 谁多收了三五斗

　　昨日，153只基金的2004年年报悉数完成“阅兵式”。尽管有统计显示，去年基金总体实现净收益84.72亿元，但若考虑到其背后隐藏的151.98亿元浮亏，其真实的业绩其实是巨亏了67.26亿元。回首2003年年报，104只基金尚有224.5亿元的浮盈，仅一年，这笔潜在的财富就烟消云散了。

　　基金在去年一年的战役中，输面显然要比赢面大，那谁又是为数不多的赢家呢？

　　基金公司：管理费大增

　　有关数据表明，2004年37家基金管理公司的全部管理费收入为35.28亿元，较2003年的19.32亿元增加近83%。其中，博时、南方、嘉实、华夏和易方达分列排行榜前五名，管理费收入均在2亿元以上，最高的博时达到2.79亿元。

　　就管理费收入排名前十的公司而言，海富通是去年管理费收入增长最快的基金公司，凭借去年上半年海富通收益增长首发超130亿元规模的骄人战绩，该公司全年取得1.87亿元的收入，同比增长1146.65%，排名也从2003年的第22名跃至去年的第6名，超过了华安、长盛、大成、国泰等老牌基金。

　　当然，“老十家”中也不乏增长强势者，如嘉实，去年管理费收入同比增长124.2%，并从2003年的十名之外顺利跻身前三甲。此外，博时、易方达的收入同比也在70%以上。

　　除前十名外，一些小规模基金公司的管理费增长也很惊人，如景顺长城、国联安、华宝兴业的管理费同比增长率分别为783%、489%、326%。

　　银行券商：分羹也不菲

　　在不少基金公司大笔掠金入账的同时，银行和券商也在纷纷借光。数据显示，去年银行坐拥了6.2亿元基金托管费，券商则拿到4.27亿元佣金。

　　去年基金业发行的井喷态势，简直令托管银行合不拢嘴。收获最多的无疑是托管基金最多的工行，其托管基金为37家，去年托管费收入为1.74亿元，同比增加超过1倍。紧随其后的是建行，托管费达到1.1亿元。在这个前提下，银行基金托管费收入同比突飞猛进，增长超过了80%。其中，增长最快的是招行、光大和中行，2004年托管费收入比2003年增长了5倍、3倍和接近2倍。

　　券商分到的蛋糕虽然没有托管银行这么多，但去年佣金同比增长56%也已经很不错。其中，分仓佣金最高的是国泰君安，拿到4639万元，占其全部交易佣金的11%。

　　货币基金：还是它最红

　　去年三季报和四季报中已经显示黑马本色的货币基金，放在2004年全年来看仍是绯红不已。和股票、配置、债券、保本基金相比，货币基金业绩优势十分明显。若考虑浮亏因素，排名第二的债券基金的经营业绩不过其10%，保本基金则仅为其5%。

　　数据显示，泰信、长信、博时、华夏、招商、华安和南方7只货币基金总计实现净收益8.9亿元，而且不存在任何浮亏。其中华安富利和南方增利的净收益分别达到了2.45亿元和2.28亿元，名列前两位，招商增值则以1.34亿元的净收益名列第三。

　　从持有人的构成来看，货币基金正成为个人投资者的“最爱”。其中，个人投资者持有比例最高的是长信利息收益，持有比重达到了92.77%，泰信收益和南方增利则以75.31%和74.63%的比例分居第二、第三名。

　　(晨报记者 范恩洁)