|
债券类基金：资产净值波动影响不大
---开放式基金资产净值跟踪分析
俞晓筠
上周沪深交易所债市出现连续上涨10周之后的首次下跌，上证国债指数(资讯 行情 论坛)一周下跌了0.24%。两市企业债指数一周下跌0.5%左右。但15家债券类基金资产净值受其影响不大，表现相对稳定。表现最为突出的是长盛债券基金，取得了0.53%一周收益。截止去年年底，这家基金的债券资产以国家开发银行债券为主，5家国开债券的资产比例在55%左右。另外，该基金一向对持有招商银行股票存在偏好，而该股上周逆市飘红可能也为该基金的资产净值稳中又升起到支持作用。
|
债券类基金一周表观收益率统计排序 |
|
基金名称与参考指数 |
排序 |
一周表观收益率 |
325净值 |
318净值 |
|
上证国债指数 |
- |
-0.24% |
99.97 |
100.21 |
|
深证企业债指数 |
- |
-0.57% |
101.77 |
102.35 |
|
上证企业债指数 |
- |
-0.59% |
100.94 |
101.54 |
|
长盛债券基金 |
1 |
0.53% |
1.0101 |
1.0048 |
|
中融融华债券 |
2 |
0.17% |
0.9979 |
0.9962 |
|
银河收益 |
3 |
0.13% |
0.9700 |
0.9687 |
|
宝康债券☆ |
4 |
0.10% |
1.0263 |
1.0253 |
|
招商债券基金☆ |
5 |
0.03% |
1.0263 |
1.0260 |
|
华夏债券☆ |
6 |
0.00% |
1.0040 |
1.0040 |
|
嘉实债券☆ |
7 |
0.00% |
0.9430 |
0.9430 |
|
兴业可转换混合 |
8 |
-0.01% |
0.9786 |
0.9787 |
|
景恒丰债券 |
9 |
-0.04% |
1.0284 |
1.0288 |
|
富国天利增长债券 |
10 |
-0.04% |
0.9849 |
0.9853 |
|
南方宝元债券 |
11 |
-0.05% |
1.0433 |
1.0438 |
|
融通通利债券☆ |
12 |
-0.10% |
1.0150 |
1.0160 |
|
国泰金龙债券 |
13 |
-0.10% |
0.9740 |
0.9750 |
|
鹏华普天债券 |
14 |
-0.11% |
0.9410 |
0.9420 |
|
大成债券☆ |
15 |
-0.20% |
1.0063 |
1.0083 |
本页文字数据表格内容的版权和署名权归作者所有，所有媒体及网站未经作者本人同意，不得转载。
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
| 
