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特殊运作机制的基金：指数基金普遍保持正偏离---开放式基金资产净值跟踪分析
俞晓筠
统计结果表明，上周七家指数型基金与各自的目标指数都形成正向偏离，无论是优化指数基金还是纯指数基金，资产净值的缩水幅度都小于标的指数的下跌幅度。最为突出的是银华道中88精选基金，该基金为优化指数基金，上周标的指数道中88指数下跌了4.2%，该基金每份额资产净值缩水幅度为2.48%，优化运作效果较为明显。就连续跟踪的结果看，该基金与目标指数的正偏离状态已经持续了三周的时间。
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特殊运作机制的基金一周表观收益排序 |
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基金名称与参考指数 |
一周排序 |
一周表观收益率 |
318基金净值 |
311净值 |
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1、指数类基金一周表观收益率统计排序 |
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深成指 |
- |
-3.13% |
3255.28 |
3360.38 |
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上证50指数 |
- |
-3.85% |
821.03 |
853.9 |
|
道中88指数 |
- |
-4.20% |
109.79 |
114.60 |
|
A200复合指数 |
- |
-4.21% |
3004.61 |
3136.62 |
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上证 180 指数 |
- |
-4.37% |
2301.12 |
2406.36 |
|
中信标普 300指数 |
- |
-4.63% |
798.99 |
837.77 |
|
深证 100 指数 |
- |
-5.19% |
986.15 |
1040.15 |
|
银华道中 88精选 |
1 |
-2.48% |
1.0204 |
1.0463 |
|
华安 180 |
2 |
-2.85% |
0.8850 |
0.9110 |
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易方达 50指数 |
3 |
-3.12% |
0.8541 |
0.8816 |
|
天同上证 180 |
4 |
-3.41% |
0.8500 |
0.8800 |
|
博时裕富 |
5 |
-3.98% |
0.8920 |
0.9290 |
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融通深证 100 |
6 |
-4.01% |
0.8140 |
0.8480 |
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长城久泰中标 300 |
7 |
-4.40% |
0.8954 |
0.9366 |
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2、保本类基金一周表观收益率统计排序 |
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天同保本 |
1 |
-0.01% |
1.0118 |
1.0119 |
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银华保本增值 |
2 |
-0.15% |
0.9998 |
1.0013 |
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南方避险增值 |
3 |
-0.51% |
1.0231 |
1.0283 |
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