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俞晓筠开放式基金净值跟踪分析:债券类基金


http://finance.sina.com.cn 2005年03月15日 13:19 和讯

  股票收益还是重要获利因素——债券类基金净值跟踪分析

  俞晓筠

  上周交易所债市继续走好,国债、企业债指数一周升幅在0.5%左右,如果参照这个标准,一半左右的债券基金收益良好。但对于收益排序居前或者最落后的基金来说,收益或损失在很大程度上还是来源于股票资产。

  中融融华债券基金一周收益率超过1%,为1.27%,参考该基金年末投资组合,持有的三家国债运行良好,周内都有小幅上涨,但其持有的多家可转换公司债周内涨跌互现,对净值提升贡献不大。持有的股票都是质地优良,有上海机场、中兴通讯、金牛能源(资讯 行情 论坛)、深赤湾等周内都有良好表现。而唯一一家上周实现负收益的长盛债券基金则很可能是周内受到特变电工(资讯 行情 论坛)破位大幅下跌的影响。

债券类基金一周表观收益率统计排序

基金名称与参考指数

一周排序

一周表观收益率

304基金净值

311净值

上证企业债指数

-

0.56%

99.43

99.99

深证企业债指数

-

0.52%

100.15

100.67

上证国债指数

-

0.44%

98.42

98.85

中融融华债券

1

1.27%

0.9874

0.9999

大成债券☆

2

0.90%

1.0208

1.0300

鹏华普天债券

3

0.74%

0.9450

0.9520

南方宝元债券

4

0.60%

1.0493

1.0556

融通通利债券☆

5

0.49%

1.0190

1.0240

招商债券基金☆

6

0.44%

1.0272

1.0317

嘉实债券☆

7

0.32%

0.9400

0.9430

华夏债券☆

8

0.30%

1.0000

1.0030

银河收益

9

0.25%

0.9719

0.9743

国泰金龙债券

10

0.21%

0.9740

0.9760

富国天利增长债券

11

0.17%

0.9887

0.9904

宝康债券☆

12

0.15%

1.0309

1.0324

兴业可转换混合

13

0.09%

0.9896

0.9905

景恒丰债券

14

0.02%

1.0303

1.0305

长盛债券基金

15

-0.14%

1.0098

1.0084

带☆为纯债券基金

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  南方积极配置收益良好——设立不足半年的基金净值跟踪分析

  俞晓筠

  目前设立不足半年的基金组中,涉及各个类型的基金。周内本组基金首家LOF南方积极配置收益最高,达到1.69%,该基金二级市场表现二月份以来交易价格已经从0.96元上升到1.01元以上,是一个不低的二级市场回报。

设立不足半年的基金一周表观收益率排序

基金名称与参考指数

一周表观收益率

304基金净值

311净值

南方积极配置 LOF

1.69%

1.0084

1.0254

大成精选

1.17%

1.0248

1.0368

东方龙混合型

0.68%

1.0095

1.0164

东吴嘉禾优势精选

0.56%

0.9932

0.9988

博时主题行业 LOF

0.47%

1.0382

1.0431

广发小盘

0.40%

1.0001

1.0041

盛利强化配置

0.40%

1.0039

1.0079

嘉实浦安保本

0.20%

1.0120

1.0140

长信银利精选

-0.03%

1.0035

1.0032

天治品质优选混合型

-0.07%

1.0117

1.0110

国泰金象保本增值

-0.10%

1.0120

1.0110

华夏上证 50ETF

-0.58%

0.8590

0.8540

中银中国 LOF

-0.65%

0.9985

0.9920

宝盈泛沿海

-

NA

1.0003

华富竞争力

-

NA

0.9965

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