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股票收益还是重要获利因素——债券类基金净值跟踪分析
俞晓筠
上周交易所债市继续走好，国债、企业债指数一周升幅在0.5%左右，如果参照这个标准，一半左右的债券基金收益良好。但对于收益排序居前或者最落后的基金来说，收益或损失在很大程度上还是来源于股票资产。
中融融华债券基金一周收益率超过1%，为1.27%,参考该基金年末投资组合,持有的三家国债运行良好,周内都有小幅上涨,但其持有的多家可转换公司债周内涨跌互现,对净值提升贡献不大。持有的股票都是质地优良，有上海机场、中兴通讯、金牛能源(资讯 行情 论坛)、深赤湾等周内都有良好表现。而唯一一家上周实现负收益的长盛债券基金则很可能是周内受到特变电工(资讯 行情 论坛)破位大幅下跌的影响。
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债券类基金一周表观收益率统计排序 |
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基金名称与参考指数 |
一周排序 |
一周表观收益率 |
304基金净值 |
311净值 |
|
上证企业债指数 |
- |
0.56% |
99.43 |
99.99 |
|
深证企业债指数 |
- |
0.52% |
100.15 |
100.67 |
|
上证国债指数 |
- |
0.44% |
98.42 |
98.85 |
|
中融融华债券 |
1 |
1.27% |
0.9874 |
0.9999 |
|
大成债券☆ |
2 |
0.90% |
1.0208 |
1.0300 |
|
鹏华普天债券 |
3 |
0.74% |
0.9450 |
0.9520 |
|
南方宝元债券 |
4 |
0.60% |
1.0493 |
1.0556 |
|
融通通利债券☆ |
5 |
0.49% |
1.0190 |
1.0240 |
|
招商债券基金☆ |
6 |
0.44% |
1.0272 |
1.0317 |
|
嘉实债券☆ |
7 |
0.32% |
0.9400 |
0.9430 |
|
华夏债券☆ |
8 |
0.30% |
1.0000 |
1.0030 |
|
银河收益 |
9 |
0.25% |
0.9719 |
0.9743 |
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国泰金龙债券 |
10 |
0.21% |
0.9740 |
0.9760 |
|
富国天利增长债券 |
11 |
0.17% |
0.9887 |
0.9904 |
|
宝康债券☆ |
12 |
0.15% |
1.0309 |
1.0324 |
|
兴业可转换混合 |
13 |
0.09% |
0.9896 |
0.9905 |
|
景恒丰债券 |
14 |
0.02% |
1.0303 |
1.0305 |
|
长盛债券基金 |
15 |
-0.14% |
1.0098 |
1.0084 |
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带☆为纯债券基金 |
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南方积极配置收益良好——设立不足半年的基金净值跟踪分析
俞晓筠
目前设立不足半年的基金组中，涉及各个类型的基金。周内本组基金首家LOF南方积极配置收益最高，达到1.69%,该基金二级市场表现二月份以来交易价格已经从0.96元上升到1.01元以上,是一个不低的二级市场回报。
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设立不足半年的基金一周表观收益率排序 |
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基金名称与参考指数 |
一周表观收益率 |
304基金净值 |
311净值 |
|
南方积极配置 LOF |
1.69% |
1.0084 |
1.0254 |
|
大成精选 |
1.17% |
1.0248 |
1.0368 |
|
东方龙混合型 |
0.68% |
1.0095 |
1.0164 |
|
东吴嘉禾优势精选 |
0.56% |
0.9932 |
0.9988 |
|
博时主题行业 LOF |
0.47% |
1.0382 |
1.0431 |
|
广发小盘 |
0.40% |
1.0001 |
1.0041 |
|
盛利强化配置 |
0.40% |
1.0039 |
1.0079 |
|
嘉实浦安保本 |
0.20% |
1.0120 |
1.0140 |
|
长信银利精选 |
-0.03% |
1.0035 |
1.0032 |
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天治品质优选混合型 |
-0.07% |
1.0117 |
1.0110 |
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国泰金象保本增值 |
-0.10% |
1.0120 |
1.0110 |
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华夏上证 50ETF |
-0.58% |
0.8590 |
0.8540 |
|
中银中国 LOF |
-0.65% |
0.9985 |
0.9920 |
|
宝盈泛沿海 |
- |
NA |
1.0003 |
|
华富竞争力 |
- |
NA |
0.9965 |
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