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特殊运作机制的基金：指数类基金净值受创
由于运做机制特点，上周指数基金成为基金净值损失最大的群体。但如果将各基金与其跟踪的指数相比，只有博时裕富的资产净值缩水幅度超过了其跟踪的A200复合指数的下跌幅度，形成较大的负偏离，其他5家基金无论是纯指数基金还是优化指数基金，资产净值的变化都和目标指数形成正偏离，即资产净值的缩水幅度小于目标指数。
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特殊运作机制的基金 |
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1、指数类基金一周表观收益率统计排序 |
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基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
0121单位净值 |
128单位净值 |
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深成指 |
- |
0.32% |
3055.81 |
3065.61 |
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A200复合指数 |
- |
-0.52% |
4619.67 |
4595.61 |
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深证 100 |
- |
-0.90% |
974.28 |
965.54 |
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中信标普 300指数 |
- |
-1.31% |
800.96 |
790.43 |
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上证 50 |
- |
-1.34% |
831.85 |
820.69 |
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上证 180 |
- |
-1.51% |
2320.59 |
2285.59 |
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华安 180 |
1 |
-0.57% |
0.8760 |
0.8710 |
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长城久泰中标 300 |
2 |
-0.75% |
0.8943 |
0.8876 |
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易方达 50指数 |
3 |
-0.77% |
0.8579 |
0.8513 |
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博时裕富 |
4 |
-0.79% |
0.8880 |
0.8810 |
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融通深证 100 |
5 |
-0.87% |
0.8040 |
0.7970 |
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天同上证 180 |
6 |
-1.06% |
0.8564 |
0.8473 |
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2.、保本类基金一周表观收益率统计排序 |
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南方避险增值 |
1 |
0.40% |
1.0069 |
1.0109 |
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银华保本增值 |
2 |
0.17% |
0.9953 |
0.9970 |
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