|
俞晓筠
上周货币市场基金收益普遍稳定提升。周五，10家基金中有9家基金的七日年化收益率超过3%，而前周超过3%的家数只有7家，华安现金富利以3.397%的七日收益又回到第一位。和前周比，收益波动较大的基金是华夏现金增利和海富通货币市场基金，前者从2.684%上升为3.121%，后者则从3.331%下降到2.865%，一般而言收益短时间内发生较大幅度波动的原因可能是实现新增收益或前期某项收益到期，另外突然发生大额申购和赎回也容易对基金的短期收益水平产生影响。
|
货币市场基金一周收益排序
|
基金名称 |
排序 |
一周收益(元或份) |
期初份额 |
期末份额 |
7日年化收益率 |
华安现金富利 |
1 |
6.516 |
10000 |
10006.52 |
3.397% |
南方现金增利 |
2 |
6.393 |
10000 |
10006.39 |
3.333% |
博时现金收益 |
3 |
6.359 |
10000 |
10006.36 |
3.315% |
长信利息收益 |
4 |
6.314 |
10000 |
10006.31 |
3.291% |
泰信天天收益 |
5 |
6.187 |
10000 |
10006.19 |
3.225% |
招商现金增值 |
6 |
6.184 |
10000 |
10006.18 |
3.224% |
银河货币市场基金 |
7 |
6.022 |
10000 |
10006.02 |
3.139% |
华夏现金增利 |
8 |
5.987 |
10000 |
10005.99 |
3.121% |
诺安货币市场基金 |
9 |
5.864 |
10000 |
10005.86 |
3.057% |
海富通货币市场基金 |
10 |
5.497 |
10000 |
10005.50 |
2.865% |
人民银行一年定期存款税后年利率： 1.80%(税前2.25%) |
人民银行一年活期存款税后年利率： 0.58%(税前0.72%) |
部分商业银行 7天通知存款税后年利率：1.30%(税前1.62%) |
部分商业银行 1天通知存款税后年利率：0.86%(税前1.08%) |
非指数类股票型基金净值跟踪分析
上周前四个交易日受到新股华电股份询价的影响，导致含H股的指标股出现破位下跌，但由于周五午后国内指数的快速回升，大大减低了股指的周跌幅，甚至上证50(资讯 行情 论坛)指数的周变化幅度转跌为升。而沪深两市综合指数(资讯 行情 论坛)的周跌幅也收窄到0.9%和1.1%。开放式基金资产净值总体而言比较平稳。但由于部分带有H股的A股也是以往基金持股，也会使得部分基金净值受到较大负面影响，上周基金净值缩水幅度超过1%的有8家基金，仅占60家非指数类股票型基金的13%左右。
7家非指数类股票型基金的一周表观收益为正。其中收益最大的是鹏华中国50基金，一周取得0.44%的表观收益该基金最新披露的四季报显示，第一大重仓股武钢股份(资讯 行情 论坛)四季度有所减持，但仍排在第一，该股周一至四股指下跌的时候运行稳定，周五上涨幅度超过5%，对该基金的资产净值回升起到正面作用。
|
非指数类股票型基金一周表观收益率统计排序
|
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
0114单位净值 |
0121单位净值 |
沪综指 |
- |
-0.89% |
1245.62 |
1234.48 |
沪 A指 |
- |
-0.90% |
1307.56 |
1295.84 |
深综指 |
- |
-1.09% |
313.40 |
309.98 |
深证 A指 |
- |
-1.10% |
325.41 |
321.82 |
鹏华中国 50★ |
1 |
0.44% |
0.9899 |
0.9943 |
盛利精选 |
2 |
0.11% |
0.9280 |
0.9290 |
鹏华行业成长 |
3 |
0.08% |
1.0104 |
1.0112 |
湘财合丰成长基金 |
4 |
0.06% |
0.9399 |
0.9405 |
银华优势企业 |
5 |
0.03% |
0.9868 |
0.9871 |
华宝兴业多策略增长 |
6 |
0.01% |
0.9922 |
0.9923 |
博时价值增长 |
7 |
0.00% |
1.0430 |
1.0430 |
宝康灵活配置★ |
8 |
-0.04% |
1.0047 |
1.0043 |
招商先锋 |
9 |
-0.08% |
0.9728 |
0.9720 |
嘉实服务增值行业 |
10 |
-0.10% |
0.9950 |
0.9940 |
长城久恒平衡★ |
11 |
-0.11% |
0.9400 |
0.9390 |
海富通收益增长★ |
12 |
-0.11% |
0.9330 |
0.9320 |
湘财合丰周期基金 |
13 |
-0.14% |
0.9504 |
0.9491 |
中信经典配置★ |
14 |
-0.17% |
0.9320 |
0.9304 |
博时精选股票 |
15 |
-0.17% |
0.9791 |
0.9774 |
招商平衡型基金★ |
16 |
-0.20% |
0.9710 |
0.9691 |
湘财荷银精选 |
17 |
-0.23% |
0.9814 |
0.9791 |
嘉实增长 |
18 |
-0.27% |
1.0316 |
1.0288 |
巨田基础行业 |
19 |
-0.29% |
1.0200 |
1.0170 |
融通新蓝筹 |
20 |
-0.32% |
0.9440 |
0.9410 |
长盛动态精选 |
21 |
-0.32% |
0.9429 |
0.9399 |
南方稳健成长 |
22 |
-0.33% |
1.0313 |
1.0279 |
海富通精选 |
23 |
-0.33% |
1.0172 |
1.0138 |
招商股票基金 |
24 |
-0.38% |
1.0003 |
0.9965 |
金鹰中小盘精选 |
25 |
-0.40% |
1.0030 |
0.9990 |
嘉实稳健 |
26 |
-0.41% |
0.9730 |
0.9690 |
银河银泰理财分红★ |
27 |
-0.41% |
0.8994 |
0.8957 |
宝康消费品 |
28 |
-0.44% |
1.0734 |
1.0687 |
华安创新 |
29 |
-0.45% |
1.0260 |
1.0214 |
华夏成长 |
30 |
-0.45% |
0.9930 |
0.9885 |
泰信先行策略 |
31 |
-0.46% |
0.9393 |
0.9350 |
国泰金鹰增长 |
32 |
-0.50% |
0.9990 |
0.9940 |
富国天益价值 |
33 |
-0.53% |
1.0401 |
1.0149 |
金鹰成份股优选 |
34 |
-0.54% |
0.9270 |
0.9220 |
诺安平衡★ |
35 |
-0.54% |
1.0677 |
1.0619 |
景动力平衡★ |
36 |
-0.55% |
1.0940 |
1.0880 |
嘉实成长收益 |
37 |
-0.57% |
0.9584 |
0.9529 |
广发稳健增长 |
38 |
-0.58% |
1.0024 |
0.9966 |
鹏华普天收益 |
39 |
-0.58% |
0.9130 |
0.9077 |
大成价值增长 |
40 |
-0.61% |
0.9618 |
0.9559 |
长盛成长价值 |
41 |
-0.62% |
0.9690 |
0.9630 |
广发聚富★ |
42 |
-0.67% |
0.9965 |
0.9898 |
融通行业景气 |
43 |
-0.70% |
0.9940 |
0.9870 |
易方达平稳增长 |
44 |
-0.72% |
1.1070 |
1.0990 |
德盛稳健★ |
45 |
-0.73% |
0.9620 |
0.9550 |
易方达策略成长★ |
46 |
-0.77% |
1.0370 |
1.0290 |
融通蓝筹成长 |
47 |
-0.80% |
0.8398 |
0.8331 |
大成蓝筹稳健 |
48 |
-0.82% |
0.9432 |
0.9355 |
国泰金龙行业精选 |
49 |
-0.83% |
0.9640 |
0.9560 |
景优选股票 |
50 |
-0.96% |
0.9275 |
0.9186 |
华夏回报★ |
51 |
-0.97% |
0.9290 |
0.9200 |
银河稳健 |
52 |
-0.99% |
0.9163 |
0.9072 |
天治财富增长 |
53 |
-1.07% |
0.9310 |
0.9210 |
中融景气行业 |
54 |
-1.17% |
0.9461 |
0.9350 |
国泰金马稳健 |
55 |
-1.26% |
0.9550 |
0.9430 |
富国动态平衡★ |
56 |
-1.27% |
0.9938 |
0.9812 |
景顺长城内需增长 |
57 |
-1.30% |
0.8899 |
0.8783 |
德盛小盘 |
58 |
-1.31% |
0.9130 |
0.9010 |
湘财合丰稳定基金 |
59 |
-1.46% |
0.9340 |
0.9204 |
宝盈鸿利收益 |
60 |
-1.48% |
0.8844 |
0.8713 |
说明：带★标记的为平衡型基金。 |
特殊运作机制的基金净值跟踪分析
上周上证50指数实现小幅上涨，其他有指数基金跟踪的成份类指数均小幅下跌。各对应的指数基金的资产净值变动方向与目标指数一致，且拟合度比较好。两家保本类基金在跌市之中净值平稳，均取得微小的正收益，体现了控制本金安全能力。
|
特殊运作机制的基金
|
1、指数类基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
0114 单位净值 |
0121单位净值 |
深成指 |
- |
0.01% |
3055.52 |
3055.81 |
深证 100 |
- |
-0.66% |
980.71 |
974.28 |
上证 50 |
- |
0.34% |
829.04 |
831.85 |
上证 180 |
- |
-0.42% |
2330.38 |
2320.59 |
中信标普 300指数 |
- |
-0.52% |
805.13 |
800.96 |
A200复合指数 |
- |
-0.40% |
4635.64 |
4616.87 |
易方达 50指数 |
1 |
0.12% |
0.8569 |
0.8579 |
天同上证 180 |
2 |
-0.33% |
0.8592 |
0.8564 |
融通深证 100 |
3 |
-0.37% |
0.8070 |
0.8040 |
华安 180 |
4 |
-0.45% |
0.8800 |
0.8760 |
长城久泰中标 300 |
5 |
-0.35% |
0.8974 |
0.8943 |
博时裕富 |
6 |
-0.45% |
0.8920 |
0.8880 |
2.、保本类基金一周表观收益率统计排序 |
南方避险增值 |
1 |
0.04% |
1.0065 |
1.0069 |
银华保本增值 |
2 |
0.03% |
0.9950 |
0.9953 |
债券类基金净值跟踪分析
上周交易所债券国债市场较为平稳，上证国债指数(资讯 行情 论坛)有0.29%的上涨，而两市企业债市场出现良好升幅。部分可转换债也有一定幅度的回升。但债券类基金总体收益不甚理想，只有融通通利债券基金和南方宝元债券基金略有收益。四季报显示，两家基金都持有较多的国家开发银行债券，同时前者偏好投资可转换公司债，后者则是重仓股票中中兴通讯(资讯 行情 论坛)和武钢股份在市场中表现良好。
|
基金名称
|
排序
|
一周表观收益率
|
0114 单位净值
|
0121单位净值
|
上证国债指数 |
- |
0.29% |
96.45 |
96.73 |
上证企业债指数 |
- |
0.84% |
96.00 |
96.81 |
深证企业债指数 |
- |
0.76% |
96.80 |
97.54 |
融通通利债券☆ |
1 |
0.10% |
0.9890 |
0.9900 |
南方宝元债券 |
2 |
0.08% |
1.0245 |
1.0253 |
招商债券基金☆ |
3 |
-0.07% |
1.0033 |
1.0026 |
华夏债券☆ |
4 |
-0.10% |
0.9890 |
0.9880 |
鹏华普天债券 |
5 |
-0.11% |
0.9020 |
0.9010 |
银河收益 |
6 |
-0.13% |
0.9545 |
0.9533 |
兴业可转换混合 |
7 |
-0.20% |
0.9650 |
0.9631 |
国泰金龙债券 |
8 |
-0.21% |
0.9670 |
0.9650 |
宝康债券☆ |
9 |
-0.23% |
1.0116 |
1.0093 |
长盛债券基金 |
10 |
-0.25% |
0.9931 |
0.9906 |
嘉实债券☆ |
11 |
-0.32% |
0.9320 |
0.9290 |
中融融华债券 |
12 |
-0.33% |
0.9690 |
0.9658 |
景恒丰债券 |
13 |
-0.39% |
1.0170 |
1.0130 |
富国天利增长债券 |
14 |
-0.43% |
0.9628 |
0.9587 |
大成债券☆ |
15 |
-0.45% |
0.9875 |
0.9831 |
说明：带☆标记的为纯债券基金。 |
设立不足半年的基金净值跟踪分析
上周12家设立不足半年的基金净值表观收益3正2平7负，整体情况较为平稳。值得关注的是，上期这里曾经提到首家LOF南方积极配置基金在二级市场套利机会已经在周内得到证实。有媒体报道，首家上市交易开放式基金(LOF)上市的第一个月，尽管交易价格定位通常低于份额净值，但从未到达需要启动过主交易商护盘被动报价保护机制的条件，并且9家主交易商主动成交的套利规模有可能达到了近2亿元。而22日周五午该基金二级市场交易价格于0.95～0.968元宽幅波动，机构套利空间再度加大。
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设立不足半年的基金一周表观收益率
|
基金名称 |
一周表观收益率 |
0114 单位净值 |
0121单位净值 |
银华道琼斯 88精选 |
0.48% |
0.9581 |
0.9627 |
东方龙混合型 |
0.35% |
1.0008 |
1.0043 |
国联优质成长 |
0.18% |
0.9648 |
0.9665 |
国泰金象保本增值 |
0.00% |
1.0050 |
1.0050 |
天同保本 |
0.00% |
1.0082 |
1.0082 |
华夏大盘精选 |
-0.20% |
0.9890 |
0.9870 |
南方积极配置 |
-0.22% |
0.9688 |
0.9667 |
大成精选 |
-0.25% |
0.9909 |
0.9884 |
光大保德信量化核心 |
-0.75% |
0.9307 |
0.9237 |
华安宝利配置 |
-0.80% |
0.9990 |
0.9910 |
易方达积极成长 |
-0.90% |
0.9923 |
0.9834 |
上投摩根中国优势 |
-1.00% |
0.9823 |
0.9725 |
| 
