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俞晓筠
货币市场基金：七日收益率小幅回落
货币市场基金方面，在去年末多数基金的七日年化收益率创出各自的新高后，新年第一周该收益水平都出现了小幅回落，1月6日，七日年化收益率保持在3%以上的基金只有四家，其中只有长信利息收益一家保持在3.2%以上。但1-3日的假日收益仍然对投资人有较大的吸引力。
货币市场基金一周收益排序 |
基金名称 |
排序 |
一周收益(元或份) |
期初份额 |
期末份额 |
7日年化收益率 |
长信利息收益 |
1 |
6.1992 |
10000 |
10006.2 |
3.232% |
招商现金增值 |
2 |
6.0593 |
10000 |
10006.06 |
3.159% |
华安现金富利 |
3 |
5.9909 |
10000 |
10005.99 |
3.123% |
博时现金收益 |
4 |
5.8225 |
10000 |
10005.82 |
3.035% |
泰信天天收益 |
5 |
5.698 |
10000 |
10005.7 |
2.971% |
南方现金增利 |
6 |
5.6117 |
10000 |
10005.61 |
2.926% |
银河货币市场基金 |
7 |
5.5384 |
10000 |
10005.54 |
2.887% |
诺安货币市场基金 |
8 |
5.4255 |
10000 |
10005.43 |
2.829% |
华夏现金增利 |
9 |
5.4242 |
10000 |
10005.42 |
2.828% |
人民银行一年定期存款税后年利率： 1.80% (税前 2.25%
) |
人民银行一年活期存款税后年利率： 0.58%(税前0.72%) |
部分商业银行 7天通知存款税后年利率：1.30%(税前1.62%) |
部分商业银行 1天通知存款税后年利率：0.86%(税前1.08%) |
非指数类股票型基金：净值受损幅度各异
31日至1月6日只有四个交易日，但受到年关做空力量打击，深、沪两市综指累计重挫了2.3%和2.7%。受到沉重打击的板块以石化为首，此外部分航空、运输、汽车、银行及资源类股票也是不少基金以往重仓品种。致使净值净值年关受损，但统计数据显示，各个基金之间受损程度已经拉开距离。
60家非指数类股票型基金中，多数基金负收益控制在2%以内，每份额基金净值缩水幅度超过2%的有12家。博时价值增长和大成蓝筹稳健两家基金净值受到重挫，一周负收益超过了3%。通过上述两家基金三季度末的投资组合中，前几大重仓股中都有受到重创的石化类、航空运输类、汽车等股票存在，经管投资组合可能在四季度有所调整，但从本周基金净值的受挫程度看，上周这两家基金资产上述受挫股票中仍然有较高的仓位。
非指数类股票型基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
1230单位净值 |
0106单位净值 |
沪 A指 |
- |
-2.71% |
1337.16 |
1300.88 |
沪综指 |
- |
-2.69% |
1273.71 |
1239.43 |
深综指 |
- |
-2.41% |
319.70 |
311.98 |
深证 A指 |
- |
-2.40% |
332.13 |
324.16 |
广发稳健增长 |
1 |
-0.36% |
0.9888 |
0.9852 |
富国天益价值 |
2 |
-0.59% |
1.0351 |
1.0290 |
景动力平衡★ |
3 |
-0.61% |
1.0281 |
1.0218 |
华夏回报★ |
4 |
-0.62% |
0.9730 |
0.9670 |
中融景气行业 |
5 |
-0.66% |
0.9465 |
0.9403 |
广发聚富★ |
6 |
-0.73% |
0.9919 |
0.9847 |
宝康消费品 |
7 |
-0.87% |
1.0675 |
1.0582 |
景优选股票 |
8 |
-0.92% |
1.0670 |
1.0572 |
泰信先行策略 |
9 |
-0.97% |
0.9415 |
0.9324 |
嘉实成长收益 |
10 |
-0.98% |
1.0344 |
1.0243 |
景顺长城内需增长 |
11 |
-0.98% |
1.0180 |
1.0080 |
银华优势企业 |
12 |
-1.06% |
0.9916 |
0.9811 |
易方达平稳增长 |
13 |
-1.08% |
1.1150 |
1.1030 |
湘财合丰成长基金 |
14 |
-1.10% |
1.0337 |
1.0223 |
嘉实服务增值行业 |
15 |
-1.18% |
0.9320 |
0.9210 |
嘉实增长 |
16 |
-1.19% |
1.0970 |
1.0840 |
富国动态平衡★ |
17 |
-1.19% |
1.0285 |
0.9965 |
宝康灵活配置★ |
18 |
-1.19% |
1.0067 |
0.9947 |
招商平衡型基金★ |
19 |
-1.20% |
0.9788 |
0.9671 |
诺安平衡★ |
20 |
-1.20% |
0.9980 |
0.9860 |
天治财富增长 |
21 |
-1.24% |
0.9619 |
0.9500 |
湘财荷银精选 |
22 |
-1.36% |
0.9873 |
0.9739 |
海富通收益增长★ |
23 |
-1.38% |
0.9440 |
0.9310 |
招商先锋 |
24 |
-1.40% |
0.9824 |
0.9686 |
易方达策略成长★ |
25 |
-1.44% |
1.0430 |
1.0280 |
国泰金龙行业精选 |
26 |
-1.44% |
0.9720 |
0.9580 |
国泰金马稳健 |
27 |
-1.45% |
0.9650 |
0.9510 |
嘉实稳健 |
28 |
-1.48% |
1.0110 |
0.9960 |
华宝兴业多策略增长 |
29 |
-1.50% |
0.9682 |
0.9537 |
鹏华普天收益 |
30 |
-1.50% |
1.0010 |
0.9860 |
德盛稳健★ |
31 |
-1.54% |
0.9720 |
0.9570 |
长城久恒平衡★ |
32 |
-1.57% |
0.9540 |
0.9390 |
南方稳健成长 |
33 |
-1.59% |
1.0241 |
1.0078 |
海富通精选 |
34 |
-1.63% |
1.0290 |
1.0122 |
鹏华行业成长 |
35 |
-1.65% |
0.8463 |
0.8323 |
银河银泰理财分红★ |
36 |
-1.66% |
0.9105 |
0.8954 |
融通新蓝筹 |
37 |
-1.66% |
0.9524 |
0.9366 |
大成价值增长 |
38 |
-1.70% |
0.9767 |
0.9601 |
湘财合丰稳定基金 |
39 |
-1.71% |
1.0025 |
0.9854 |
招商股票基金 |
40 |
-1.77% |
1.0144 |
0.9964 |
盛利精选 |
41 |
-1.77% |
0.9523 |
0.9354 |
融通行业景气 |
42 |
-1.78% |
0.9540 |
0.9370 |
华夏成长 |
43 |
-1.78% |
1.0090 |
0.9910 |
鹏华中国 50★ |
44 |
-1.79% |
0.9520 |
0.9350 |
融通蓝筹成长 |
45 |
-1.80% |
0.9440 |
0.9270 |
国泰金鹰增长 |
46 |
-1.87% |
1.0150 |
0.9960 |
金鹰成份股优选 |
47 |
-1.88% |
0.9105 |
0.8934 |
中信经典配置★ |
48 |
-1.94% |
0.9451 |
0.9268 |
德盛小盘 |
49 |
-2.03% |
0.9360 |
0.9170 |
长盛成长价值 |
50 |
-2.14% |
0.9830 |
0.9620 |
宝盈鸿利收益 |
51 |
-2.21% |
0.9013 |
0.8814 |
华安创新 |
52 |
-2.22% |
0.9470 |
0.9260 |
长盛动态精选 |
53 |
-2.24% |
0.9639 |
0.9423 |
博时精选股票 |
54 |
-2.35% |
1.0030 |
0.9794 |
湘财合丰周期基金 |
55 |
-2.48% |
1.0179 |
0.9927 |
巨田基础行业 |
56 |
-2.49% |
0.9344 |
0.9111 |
金鹰中小盘精选 |
57 |
-2.76% |
0.9485 |
0.9223 |
银河稳健 |
58 |
-2.89% |
0.9473 |
0.9199 |
大成蓝筹稳健 |
59 |
-3.29% |
0.9745 |
0.9424 |
博时价值增长 |
60 |
-3.90% |
1.0780 |
1.0360 |
说明：带★标记的为平衡型基金。 |
特殊运作机制的基金：与目标指数的拟合偏差较大
周内正好处于上证50(资讯 行情 论坛)指数和180指数调整成份股生效日，易方达50指数基金与上证50指数仍然呈现较大的负偏离状态，相同情况的还有博时裕富基金，周内较多的落后于其跟踪的A200复合指数。而两家保本基金则较为稳定，在设立不足半年的基金中有两家保本基金表现出同样的特征。
特殊运作机制的基金 |
1、指数类基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
1230单位净值 |
0106 单位净值 |
A200复合指数 |
- |
-1.64% |
4697.94 |
4620.97 |
中信标普 300指数 |
- |
-2.07% |
819.18 |
802.25 |
深证 100 |
- |
-2.22% |
999.06 |
976.91 |
上证 180 |
- |
-2.29% |
2369.50 |
2315.21 |
上证 50 |
- |
-2.49% |
843.53 |
822.50 |
深成指 |
- |
-2.69% |
3112.43 |
3028.73 |
融通深证 100 |
1 |
-1.71% |
0.8190 |
0.8050 |
天同上证 180 |
2 |
-1.74% |
0.8702 |
0.8551 |
长城久泰中标 300 |
3 |
-1.85% |
0.9102 |
0.8934 |
华安 180 |
4 |
-1.91% |
0.8910 |
0.8740 |
博时裕富 |
5 |
-2.21% |
0.9070 |
0.8870 |
易方达 50指数 |
6 |
-2.69% |
0.8760 |
0.8524 |
2.、保本类基金一周表观收益率统计排序 |
银华保本增值 |
1 |
-0.14% |
0.9956 |
0.9942 |
南方避险增值 |
2 |
-0.21% |
1.0048 |
1.0027 |
债券类基金：对债市回升不敏感
周内，交易所国债市场走出良好的回升行情，债券类基金中只有3家的份额资产净值微幅回升，但幅度并不理想，可投资股票类债券基金的负收益与股票类资产的缩水有关，但纯债券基金表现不佳则很令投资人失望。
债券类基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
1230单位净值 |
0106 单位净值 |
深证企业债指数 |
- |
0.10% |
96.54 |
96.64 |
上证企业债指数 |
- |
0.10% |
95.63 |
95.73 |
上证国债指数 |
- |
0.41% |
95.65 |
96.04 |
招商债券基金☆ |
1 |
0.11% |
1.0000 |
1.0011 |
融通通利债券☆ |
2 |
0.10% |
0.9840 |
0.9850 |
大成债券☆ |
3 |
0.06% |
0.9833 |
0.9839 |
国泰金龙债券 |
4 |
0.00% |
0.9660 |
0.9660 |
景恒丰债券 |
5 |
-0.08% |
1.0191 |
1.0183 |
中融融华债券 |
6 |
-0.08% |
0.9658 |
0.9650 |
华夏债券☆ |
7 |
-0.10% |
0.9860 |
0.9850 |
嘉实债券☆ |
8 |
-0.11% |
0.9300 |
0.9290 |
富国天利增长债券 |
9 |
-0.15% |
0.9633 |
0.9619 |
南方宝元债券 |
10 |
-0.42% |
1.0247 |
1.0204 |
银河收益 |
11 |
-0.45% |
0.9558 |
0.9515 |
长盛债券基金 |
12 |
-0.72% |
0.9976 |
0.9904 |
兴业可转换混合 |
13 |
-0.90% |
0.9695 |
0.9608 |
宝康债券☆ |
14 |
-0.97% |
1.0164 |
1.0065 |
鹏华普天债券 |
15 |
-1.75% |
0.9150 |
0.8990 |
说明：带☆标记的为纯债券基金。 |
设立不足半年的基金
本周又将去年6月设立的两家基金调入相应的板块后，这里还剩12家基金。涉及保本类基金，指数基金和股票型基金。截止1月6日，除了两家保本类基金外份额资产净值又都跌到1元面值之下。周内光大保德信量化核心基金资产缩水较快，目前在本组基金中净值最低只有0.927元，该基金没有披露过投资组合，但从本周的表现看，其对石化、钢铁等大盘股的下跌反映较为敏感。
设立不足半年的基金一周表观收益率 |
基金名称 |
一周表观收益率 |
1230单位净值 |
0106 单位净值 |
天同保本 |
-0.040% |
1.0063 |
1.0059 |
国泰金象保本增值 |
-0.100% |
1.0030 |
1.0020 |
东方龙混合型 |
-0.369% |
1.0014 |
0.9977 |
华安宝利配置 |
-0.400% |
0.9990 |
0.9950 |
上投摩根中国优势 |
-0.747% |
0.9911 |
0.9837 |
大成精选 |
-0.809% |
1.0008 |
0.9927 |
易方达积极成长 |
-0.953% |
0.9964 |
0.9869 |
南方积极配置 |
-1.354% |
0.9824 |
0.9691 |
国联优质成长 |
-1.485% |
0.9695 |
0.9551 |
华夏大盘精选 |
-1.500% |
1.0000 |
0.9850 |
银华道琼斯 88精选 |
-1.502% |
0.9718 |
0.9572 |
光大保德信量化核心 |
-2.142% |
0.9475 |
0.9272 |
| 
