招商安本增利债券型证券投资基金合同生效公告

　　招商安本增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字[2006]99号文件批准设立，并自2006年6月6日起向全社会公开募集。截止到2006年7月6日，基金募集工作已顺利结束。经德勤华永会计师事务所验资，本次募集的净销售额为人民币3，097，060，057.84元，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币1，073，234.07元。上述资金已于2006年7月11日全额划入本基金在基金托管人光大银行开立的招商安本增利债 券型证券投资基金托管专户。

　　本次募集有效认购总户数为19，932户，按照每份基金份额人民币1.00元计算，本基金募集期募集及利息结转(利息计算截至基金发售截止日)的基金份额共计3，097，655，129.20份基金份额，其中利息结转基金份额共计595，071.36份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。本次基金募集期间所发生的律师费、信息披露费和会计师费等费用从基金募集费用中列支，不另从基金资产支付。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《招商安本增利债券型证券投资基金招募说明书》、《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定，本基金募集符合有关条件，招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已向中国

证监会办理完毕基金备案手续，并于2006年7月11日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

　　本基金的日常申购、赎回自基金成立后不超过三个月的时间起开始办理，具体业务办理时间，本基金管理人将在申购赎回开放日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

　　特此公告

　　招商基金管理有限公司

　　二OO六年七月十二日