天治天得利货币市场基金基金合同生效公告

　　天治天得利货币市场基金(以下简称“基金”或“本基金”)经中国证监会证监基金字【2006】94号文批准，于2006年5月29日起向社会公开募集。截至2006年6月30日，募集工作已顺利结束。

　　经安永大华会计师事务所验资，本次募集的有效认购户数为977户，净销售金额为人民币1，095，735，838.00元，折合基金份额1，095，735，838.00份；认购款项在基金验资 确认日前产生的利息共计人民币71，632.17元，其中71，626.98元折算为基金份额归基金份 额持有人所有，其余5.19元的利息折份额计算尾差作为其他基金资产归基金所有。上述资金已于2006年7月4日全额划入本基金在基金托管人中国民生银行股份有限公司开立的“天治天得利货币市场基金托管专户”。按照每份基金份额面值1.00元计算，本次募集期的有效认购份额1，095，735，838.00份，利息结转的基金份额71，626.98份，两项合计共1，095，807，464.98份基金份额。

　　本基金在基金合同生效前所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《天治天得利货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定，本基金募集符合有关条件，天治基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已向中国

证监会办理完毕基金备案手续，并于2006年7月5日获得书面确认，基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

　　本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前至少3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

　　特此公告。

　　天治基金管理有限公司

　　2006年7月7日