万家保本增值证券投资基金第五次分红公告

　　(2006年第2号)

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家保本增值证券投资基金基金合同》的约定,万家基金管理公司决定对万家保本增值证券投资基金(以下简称"本基金")进行2006年度第二次分红。经本基金的基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,现决定对本基金份额持有人进行收益分配,分配方案为每 10份基金份额分配红利0.13元。　

　　本次分红已于2006年6月26日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《万家保本增值证券投资基金第五次分红预告(2006年第2号)》(2006年6月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。　

　　欲了解有关分红的详细情况,投资者可向万家基金管理有限公司咨询,客户服务热线：021-68644599,或登陆万家基金管理有限公司网站http：//www.wjasset.com。　

　　特此公告。　

　　万家基金管理有限公司

　　2006年6月27日