华安基金关于华安现金富利基金收益支付的公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2006年06月13日 06:09 全景网络-证券时报 | |||||||||
(2006年第6号) 华安现金富利投资基金(以下简称本基金)成立于2003年12月30日。根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》的约定,本基金投资者的累计收益每月集中支付。本基金管理人定于2006年6月12日对本基金自2006年5月12日起的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事
一.收益支付说明 自2006年5月12日起至2006年6月12日,本基金已实现净收益折算的年收益率为1.793%。本基金管理人定于2006年6月12日将投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。 投资者的累计收益具体计算公式如下: 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加) 投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾) 二.收益支付时间 1.收益支付日:2006年6月12日; 2.收益结转基金份额日:2006年6月12日; 3.收益结转的基金份额可赎回起始日:2006年6月14日。 三.收益支付对象 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 四.收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2006年6月13日直接计入其基金账户,2006年6月14日起可查询及赎回。 五.有关税收和费用的说明 1.根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税; 2.本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 六.提示 1.投资者于2006年6月12日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益; 2.若投资者于2006年6月12日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付; 3.本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日; 4.投资者可通过华安基金管理有限公司直销网点(上海、北京投资理财中心和电子交易平台)和中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、国海证券有限责任公司和中信银行的代销网点办理本基金的申购、赎回等交易。 七.咨询办法 1.华安基金管理有限公司网站:www.huaan.com.cn; 2.华安基金管理有限公司客户服务热线:(021)68604666; 3.中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、国海证券有限责任公司和中信银行的代销网点。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2006年6月13日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |