建信恒久价值股票型证券投资基金第2次分红公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年06月13日 06:05 全景网络-证券时报 | |||||||||
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》的有关约定,基金管理人———建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定对建信恒久价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)实施基金合同生效以来的第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中信银行复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.50元。
本基金已于2006年6月12日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年6月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《建信恒久价值股票型证券投资基金第二次分红预告》。 截止2006年6月12日,本基金份额累计净值为1.2397元,除息后的基金份额净值为1.1597元。 投资者欲了解有关本次分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询(网址:www.ccbfund.cn,客户服务热线:010-66228000)。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 二OO六年六月十三日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |