嘉实沪深300指数投资基金(LOF)第三次分红公告

　　嘉实沪深300指数证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2005年8月29日生效。截止2006年6月9日，本基金份额净值为 1.266元，可供分配基金收益为44，696，346.25元。根据《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》等有关约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本着及时回报投资者的原则，本公司决定以截至2006年6月9日本基金可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。

　　现将本次收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发现金红利1.50元

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年6月16日

　　场外除息日：2006年6月16日

　　场内除息日：2006年6月19日

　　2、红利发放日：2006年6月20日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年6月20日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额，将以2006年6月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2006年6月19日直接划入其基金账户。2006年6月20日起投资者可以查询本次分红情况。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局颁布的《关于证券投资基金税收问题的通知》(财税字[2002]128号)的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日当天有效申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、投资者通过深圳证券交易所(场内)会员单位认购/申购、买入本基金，托管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统，其基金份额的分红方式只能是现金分红。

　　3、投资者通过本公司直销网点及基金代销机构的代销网点认购/申购本基金，托管于中国证券登记结算有限责任公司

开放式基金注册登记系统，其基金份额的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式。

　　由于投资者第一次认购或申购本基金时(无论投资者对分红方式是否选择红利再投资方式)，中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统对所有投资者持有本基金的分红方式一律设置为现金分红方式。如果投资者欲选择红利再投资方式或者修改分红方式，请于本次权益登记日之前(不含2006年6月16日)直接到原销售网点办理分红方式变更手续。

　　4、权益分派期间(2006年6月14日至2006年6月16日)暂停跨系统转登记业务。

　　投资者可以通过登录本公司网站www.jsfund.cn，或者拨打客户服务电话95105866，[phone]咨询、了解基金详情。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2006年6月13日