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南方避险首次募集份额进入下一避险周期的公告


http://finance.sina.com.cn 2006年06月12日 07:57 全景网络-证券时报

  根据《南方避险增值基金基金契约》和《南方避险增值基金招募说明书》的相关规定,本公司已于2006年5月26日发布“南方避险增值基金首次募集份额进入下一避险周期暨第三次开放申购公告”,决定从2006年6月12日至2006年6月27日进行首次募集份额进入下一避险周期操作,现将相关内容再次提示如下:

  一、首次募集份额转入下一避险周期的相关规定

  1、本基金首次募集份额的代码是202201,转入下一避险周期后的基金代码是202202。

  2、首次募集份额到期的默认方式为全部自动转入下一避险周期。首次募集份额将于2006年6月27日自动转入下一避险周期,避险条款中担保的投资金额重新界定为6月27日的转入金额,即6月27日的转入份额乘以6月27日的基金份额净值。担保人为3年后的可赎回金额低于投资金额的差额部分提供担保。

  3、投资者于2006年6月12日至2006年6月26日每工作日9:00至15:00,可以通过本公司和各代销机构的营业网点(包括电子化服务渠道)办理日常业务,包括基金的赎回、基金间转换业务(基金代码是202201),其中基金间转换只能转为南方现金增利基金。

  4、无论采取何种方式,基金持有人均无需支付交易费用。即基金持有人不需支付赎回费用、基金间转换费用和转入下一避险周期的申购费用。

  二、其他应注意事项

  1、为了不影响本基金首次募集份额进入下一避险周期的操作,本基金管理人决定于2006年 6月12日—2006年6月18日,本基金转托管业务将在每工作日开放;2006年6月19日—2006年6月26日期间暂停本基金的转托管业务。在2006年6月19日前,已申请转出但未申请转入的基金份额,将被退回至原托管机构。

  2、没有代销南方现金增利基金或没有开通其转换业务的代销网点,本基金将不进行基金转换。

  有关详情可拨打本公司咨询电话(400-889-8899)。

  特此公告。

  南方基金管理有限公司

  2006年6月12日


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