招商基金关于招商安泰平衡06年度第2次分红公告

　　(2006年第2号)

　　经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司核实，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》等基金文件的有关规定，本基金已于2006年6月5日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“招商安泰平衡型证券投资基金分红预告”(2006年5月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》 )。现将收益分配情况公告如下：

　　一、收益分配方案

　　向本基金份额持有人分配的现金红利为每10份基金份额 0.60元。

　　二、收益分配时间

　　1、 权益登记日：2006年6月5日

　　2、 除息日：2006年6月6日

　　3、 红利发放日：2006年6月7日

　　4、 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日：2006年6月6日

　　5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年6月8日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日交易结束后在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利款于2006年6月7日自基金托管帐户划出。

　　2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2006年6月7日直接划入其基金账户。2006年6月8日起可以查询、赎回或转换。

　　3、权益登记日之前(含当日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

　　4、冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收

个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者：本基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　七、咨询办法

　　1、 代销网点

　　公司名称

　　公司网址

　　客户服务电话

　　招商银行

　　www.cmbchina.com

　　95555

　　深圳发展银行

　　www.sdb.com.cn

　　95501

　　招商证券股份有限公司

　　www.newone.com.cn

　　400-8888-111

　　申银万国证券股份有限公司

　　www.sywg.com.cn

　　021-962505

　　中信建投证券有限责任公司

　　www.csc108.com

　　400-8888-108

　　国泰君安证券股份有限公司

　　www.gtja.com

　　400-8888-666

　　国信证券有限责任公司

　　www.guosen.com.cn

　　800-810-8868;0755-25822666

　　兴业证券股份有限公司

　　www.xyzq.com.cn

　　021-68419974

　　联合证券有限责任公司

　　www.lhzq.com

　　400-8888-555;0755-25125666

　　海通证券股份有限公司

　　www.htsec.com

　　021-962503

　　广发证券股份有限公司

　　www.gf.com.cn

　　020-87555888-875

　　中国银河证券有限责任公司

　　www.chinastock.com.cn

　　010-68016655

　　

长城证券有限责任公司

　　www.cc168.com.cn

　　0755-82288968

　　华泰证券有限责任公司

　　www.htsc.com.cn

　　025-84579897

　　财富证券有限责任公司

　　www.cfzq.com

　　0731-4403340

　　平安证券有限责任公司

　　www.pa18.com

　　95511;0755-82440136

　　湘财证券有限责任公司

　　www.xcsc.com

　　021-68865020

　　光大证券股份有限公司

　　www.ebscn.com

　　021-68816770

　　宏源证券股份有限公司

　　www.ehongyuan.com

　　010-62267799-6789

　　天相投资顾问有限公司

　　www.txsec.com

　　010-84533151-822或802

　　2、招商基金管理有限公司

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　　招商基金管理有限公司

　　2006年6月7日