深100ETF申购赎回清单现金替代设置方法调整

　　自深100ETF基金(159901)上市以来，因标的指数成分股在开盘前临时停牌或在盘中出现涨停的现象经常发生，导致在多数交易日投资者无法顺利进行ETF基金的正常申购，影响了深100ETF基金正常套利机制的发挥。针对此类问题，为便利投资者的申购，提高基金的运作效率，根据《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》以及本基金基金合同和招募说明书的规定，经深圳证券交易所认可，决定对ETF基金每日申购赎回清单中现金替代设置方法进行调整，调整后的现金替代设置方法如下：

　　1)除按照目前招募说明书的规定设置为“必须”现金替代的成份股外，其他成分股均设置为“允许”现金替代。

　　2)通过规定现金替代比例上限(MCR)，控制投资者申购时采用现金替代成分股的总额比例。

　　调整后虽然设置为“允许”现金替代的成分股个数增多，但根据招募说明书的规定，投资者在申购过程中用于替代成分股的现金总额占申购基金份额资产净值的比例(现金替代比例)不得超过申购赎回清单中设置的现金替代比例上限(MCR)，其中现金替代比例的计算公式为：

　　n为投资者采用现金替代的成份

股票个数。

　　基金管理人将根据预估的可能发生涨停或临时停牌的成分股个数设置每天的现金替代比例上限(MCR)。如果投资者申购时的实际现金替代比例大于当天申购赎回清单中设置的现金替代比例上限(MCR)，则该笔申购失败。

　　调整后的现金替代设置方法，将于2006年6月8日开始正式实施。敬请深100ETF各参与券商和投资者留意。

　　咨询方式：投资者可拨打本公司客户服务电话[phone])或登陆深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和本公司网站 (http：//www.efunds.com.cn)了解相关信息。

　　特此公告

　　易方达基金管理有限公司

　　2006年6月5日