易方达价值精选股票型投资基金份额发售公告2

　　四、个人投资者的开户与认购程序

　　(一)注意事项

　　1、 投资者不得委托他人代为开户。

　　2、 个人投资者不能直接以现金方式申请认购。

　　3、 个人投资者通过代销机构办理基金业务，必须事先开立中国工商银行牡丹灵通卡或理财金账户卡或各代销证券公司的资金帐户卡；个人投资者通过直销中心办理基金业务，必须事先开立银行活期存款账户，作为直销资金结算账户。

　　4、 个人投资者可在代销机构指定的网点认购基金，还可以选择到本公司直销中心办理或登陆本公司网上交易系统办理。投资者通过代销机构或本公司网上交易系统认购的单笔最低限额为人民币1000元(在工商银行销售网点首次认购单笔最低金额为5000元)，通过直销中心首次认购的单笔最低限额为人民币50000元。

　　5、 直销中心办理地址：广州市体育西路189号城建大厦27楼易方达基金管理有限公司。

　　6、 网上交易系统网址：http：／／www.efunds.com.cn

　　(二)通过中国工商银行办理开户和认购的程序

　　1、个人认购业务的办理时间为：基金发售日的9：00至17：00(具体办理时间以中国工商银行股份有限公司公告为准)。

　　2、开立中国工商银行的交易账户

　　个人投资者申请开立中国工商银行的交易账户时应提交下列材料：

　　①本人有效身份证明原件(身份证、军官证、士兵证、武警证)及复印件；

　　②中国工商银行牡丹灵通卡或理财金账户卡；

　　③填妥的《基金交易账户开户申请表》和《代理　　　　基金公司基金帐户业务申请书》；

　　3、提出认购申请

　　个人投资者在开立中国工商银行交易账户后，可提出基金认购申请。提出认购申请时应提供以下材料：

　　(1)中国工商银行牡丹灵通卡或理财金账户卡；

　　(2)填妥的《代理　　　基金申／认购申请表》；

　　中国工商银行股份有限公司网上银行和电话银行可同时受理基金的认购业务，具体情况可通过该行网站、电话银行中心(95588)查询。

　　中国工商银行在接收到投资者的认购申请后，将自动向基金管理公司提交投资者开立基金账户的申请和认购申请，经基金管理公司确认后，投资者可在T＋2日(工作日)在中国工商银行销售网点打印基金开户确认书和认购业务确认书。

　　(三)通过代销本基金的证券公司办理开户和认购的程序

　　以下为个人投资者在代销本基金的证券公司开户和认购的基本流程，具体程序和手续以各代销证券公司的规定为准。

　　1、开户和认购的时间

　　基金发售期每日的9：30-15：00，(周六、周日及节假日不受理)。

　　2、办理开户和认购的程序

　　(1)资金账户的开立(已在该代销券商开立了资金帐户的客户不必再开立该帐户)

　　个人投资者申请开立资金账户应提供以下材料：

　　①填妥的《资金账户开户申请表》；

　　②本人有效身份证明原件(身份证、军官证、士兵证、武警证)及复印件；

　　(2)基金账户的开立(已开立过易方达公司基金账户的投资者无需再次办理，已在其他代销机构开立过易方达公司基金帐户的投资者仅需开通已有基金帐号，投资者须提供基金帐号)

　　个人投资者开立基金账户须提供以下资料：

　　①填妥的《基金帐户开户申请表》；

　　②本人有效身份证件原件及复印件；

　　③在代销券商开立的资金账户卡。

　　(3)提出认购申请

　　个人投资者办理基金认购须提交以下资料：

　　①填妥的《认购申请表》；

　　②本人有效身份证件；

　　③在代销券商开立的资金账户卡。

　　投资者还可通过电话委托、自助／热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。

　　(四)通过易方达直销中心办理开户和认购的程序

　　1、开户及认购的时间

　　基金发售期每日的9：30至16：00(周六、周日除外)

　　2、开立基金账户

　　个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料：

　　(1)本人有效身份证明原件(身份证、军官证、士兵证、武警证)

　　(2)银行活期存款账户

　　(3)填妥的《开户申请表》。

　　3、提出认购申请

　　个人投资者办理认购申请需准备以下资料：

　　(1)填妥的《认购申请表》

　　(2)加盖银行受理章的银行付款凭证／现金存款凭证回单联原件及复印件

　　(3)身份证件原件及复印件。

　　尚未开户者可同时办理开户和认购手续。

　　4、投资者提示

　　(1)请有意认购基金的个人投资者尽早向直销中心索取开户和认购申请表。个人投资者也可从易方达基金管理有限公司的网站(www.efunds.com.cn)上下载有关直销业务表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

　　(2)直销中心与代理销售网点的业务申请表不同，个人投资者请勿混用。

　　(3)直销中心咨询电话：[phone]

　　(五)缴款方式

　　1、 个人投资者通过代销网点认购只需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由代销机构扣划相应款项。

　　2、通过直销中心认购的个人投资者，则需通过全额缴款的方式缴款，具体方式如下：

　　(1)个人投资者应在提出认购申请当日下午4：30之前，将足额认购资金划至本公司在中国工商银行或中国银行的直销专户。

　　户名：易方达基金管理有限公司直销专户

　　开户银行：中国工商银行广州东城支行

　　账号：3602031419200088891

　　户名：易方达基金管理有限公司直销专户

　　开户银行：中国银行广东省分行营业部

　　账号：800122171108027001

　　投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，易方达基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

　　(2)投资者在银行填写划款凭证时，请写明用途。

　　(3)　如果投资者当日规定时间内没有把足额资金划到账，则以资金到账之日作为受理申请日(即有效申请日)。

　　(4)至认购期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者指定的资金结算账户：

　　①投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不成功的；

　　②投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；

　　③投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

　　④其它导致认购无效的情况

　　五、清算与交割

　　1、易方达价值精选

股票型证券投资基金合同生效前，全部认购资金将被冻结在基金认购专户中，认购资金冻结期间的资金利息转为投资者基金份额。

　　2、本基金注册登记机构(易方达基金管理有限公司)在募集结束后对基金权益进行过户登记。

　　3、投资者的无效认购资金，将于认购申请被确认无效之日起三个工作日内向投资者的指定银行帐户划出。

　　六、基金资产的验资与基金合同生效

　　1、募集截止后，基金管理人根据注册登记与过户机构确认的数据，将有效认购资金(不含认购费)及其所生利息一并划入在托管行的专用验资账户，基金管理人委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告，注册登记机构出具认购户数证明。

　　2、若基金合同达到生效条件，基金管理人在按照规定办理了基金验资和备案手续后公告本基金合同生效。

　　3、若本基金合同未能生效，则基金管理人应承担全部募集费用，并将已募集资金加计银行同期存款利息在募集期结束后30天内退还基金认购人。

[上一页]　[1]　[2]　[3]　[4]　[下一页]