招商基金关于招商优质2006年度第四次分红公告

　　(2006年第4号)

　　招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)(以下简称本基金，基金代码：161706)成立于2005年11月17日。经基金管理人计算并由基金托管人中信银行复核，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和《招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》等基金文件的有关规定，现将本次收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　向本基金份额持有人分配的现金红利为每10份基金份额2.00元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年6月5日

　　2、场外除息日：2006年6月5日

　　3、场内除息日：2006年6月6日

　　4、红利发放日：2006年6月7日

　　5、选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为：2006年6月5日

　　6、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年6月7日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2006年6月7日自基金托管帐户划出。

　　2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2006年6月6日直接划入其基金账户。2006年6月7日起投资者可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式，对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在2006年6月5日前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。

　　4、权益分派期间(2006年6月1日至6月5日)暂停跨系统转登记业务。

　　5请投资者到销售网点或通过招商基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　1、代销网点

　　公司名称公司网址客户服务电话

　　中信银行www.ecitic.com95558

　　招商银行www.cmbchina.com95555

　　招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-8888-111

　　深圳发展银行www.sdb.com.cn95501

　　中信建投证券有限公司www.csc108.com400-8888-108

　　国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400-8888-666

　　申银万国证券股份有限公司www.sw2000.com.cn021-962505

　　国信证券有限责任公司www.guosen.com.cn800-810-8868

　　兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn400-888-8123

　　联合证券股份有限公司www.lhzq.com400-888-8555

　　海通证券股份有限公司www.htsec.com400-888-8001

　　广发证券股份有限公司www.gf.com.cn020-87555888

　　银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn800-820-1868

　　

长城证券股份有限公司www.cc168.com.cn0755-82288968

　　华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn025-84579897

　　财富证券股份有限公司www.cfzq.com0731-4403347

　　平安证券股份有限公司www.pa18.com95511

　　湘财证券股份有限公司www.xcsc.com021-68865020

　　光大证券股份有限公司www.ebscn.com02168823685

　　华西证券证券有限公司www.hx168.com.cn400-8888-818

　　宏源证券有限公司www.ehongyuan.com01062267799-6316

　　天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-84533151-822

　　2、招商基金管理有限公司

　　网站：www.cmfchina.com

　　客户服务电话：4008879555

　　深圳直销中心

　　地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼(邮编：518040)

　　电话：4008876555、0755-83196358、83196359

　　传真：[phone]

　　北京直销中心

　　地址：北京市金融大街27号投资广场B座2104室(邮编：100032)

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　上海直销中心

　　地址：上海市浦东南路588号浦发大厦22层1单元(邮编：200120)

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　招商基金管理有限公司

　　2006年5月31日