汇添富基金管理公司开展旗下基金转换业务公告

　　为更好地满足广大投资者的需求，汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2006年5月24日起开放旗下开放式基金之间互相转换的业务。基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

　　本次开放的基金转换业务适用于本公司管理的汇添富优势(资讯 净值 论坛)精选混合型证券投资基金(以下简称“汇添富优势”，基金代码：519008)和汇添富货币市场基金　(以下简称“汇添富货币”，基金代码：519518)。有关上述基金的详细情况请登录本公司网站(www.htffund.com)查阅相关基金合同和最新的招募说明书或拨打本公司客服电话[phone])查询。本公司将根据具体情况确定今后募集、管理的其他开放式基金是否适用于本公告所载业务规则。若本公司未作出其他开放式基金适用本业务规则的公告，则本业务规则将仅适用于汇添富优势和汇添富货币之间的转换。现将有关事宜公告如下：

　　一、基金转换申请人的范围

　　汇添富优势和汇添富货币的基金份额持有人可以根据相关基金合同、招募说明书以及本公告的规定申请和办理基金转换。

　　二、转换业务办理地点

　　投资者可以通过本公司直销中心和交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、中银国际证券有限责任公司、宏源证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司、平安证券有限责任公司的相关营业网点办理基金的转换业务。如上述业务办理机构发生变动，本公司将按照规定在指定媒体上另行公告，敬请投资者留意。

　　三、转换业务办理时间

　　投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

　　由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资者应以各销售机构公告的时间为准。

　　四、基金转换费率

　　1、汇添富优势转入汇添富货币，具体转换费率如下：

　　(注：1　年指365　天。)

　　2、汇添富货币转入汇添富优势，具体转换费率如下：

　　3、本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下，在与托管银行和代销机构协商一致后对上述收费方式和费率进行调整，但最迟应于调整后的收费方式和费率实施前2个工作日在指定媒体上公告。

　　五、基金转换的计算公式

　　1、汇添富优势转入汇添富货币，转换公式为：

　　A=[B×C×(1-D)]/E

　　其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转换费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

　　例一：某投资者投资持有汇添富优势基金份额100，000份。持有一年半后，该投资者将这100，000份汇添富优势基金份额转换为汇添富

货币基金，转换申请当日汇添富货币的基金份额净值为1.0000元，汇添富优势的基金份额净值为1.7500元，适用的转换费率为0.25%，则转入汇添富货币的基金份额为：

　　转换总金额=100，000×1.7500=175，000元

　　转换费=175，000×0.25%=437.50元

　　转入汇添富货币的基金份额=(175，000-437.50)/1.0000=174，562.50份

　　即该投资者可将持有的100，000份汇添富优势基金份额转换为174，562.50份汇添富货币基金份额。

　　2、汇添富货币转入汇添富优势，转换公式为：

　　A=[B×C×(1-D)+F]/E

　　其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转换费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为转出的基金份额未结转的待支付收益。

　　例二：某投资者将持有的100，000份汇添富货币基金份额转换为汇添富优势基金份额，转换申请当日汇添富货币的基金份额净值为1.0000元，汇添富优势的基金份额净值为1.7500元，该100，000份汇添富货币基金份额未结转的待支付收益为65.78元，适用的转换费率为1.5%，则转入汇添富优势的基金份额为：

　　转换总金额=100，000×1.0000=100，000元

　　转换费=100，000×1.5%=1，500.00元

　　转入汇添富优势的基金份额=(100，000-1，500.00+65.78)/1.7500=56，323.30份

　　即该投资者可将持有的100，000份汇添富货币基金份额转换为56，323.30份汇添富优势基金份额。

　　3、本公司在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式，但应最迟在新的公式适用前2个工作日予以公告。

　　六、业务规则

　　1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

　　2、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算(货币市场基金的基金份额净值为固定价1.0000元)。

　　3、基金转换以份额为单位进行申请，申请转换份额精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

　　4、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资者转换基金成功的，注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续，投资者通常可自T+2日(含该日)起向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

　　5、单笔转换份额不得低于100份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

　　6、基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。

　　7、基金份额持有人申请转出其账户内汇添富货币的基金份额时，注册登记机构将自动结转该转出份额对应的待支付收益，该收益将一并计入转出金额并折算为转入基金的基金份额，但收益部分不收取转换费用。

　　8、转换后，转入的基金份额持有期自该部分基金份额登记于登记系统之日起开始计算。

　　9、本次基金转换业务于场内交易以及本公司网上交易暂不开放，何时开放，本公司将另行公告。

　　七、暂停基金转换

　　基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

　　八、重要提示

　　1、本公告仅对本公司开放旗下基金转换业务予以说明，解释权归本公司。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请仔细阅读本公司旗下基金的招募说明书(或更新招募说明书)、基金合同等相关法律文件；亦可登陆本公司网站(www.htffund.com)或拨打本公司客服电话[phone])查询。

　　2、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　汇添富基金管理有限公司

　　二00六年五月二十二日