国投瑞银核心企业股票型基金开放日常申购公告

　　根据《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金合同》和《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金招募说明书》等的有关规定，国投瑞银核心企业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2006年5月18日起开始办理本基金的日常申购业务(基金代码为121003)。现将有关事项公告说明如下：

　　重要提示

　　1、本基金是股票型证券投资基金，基金运作方式是契约型开放式，基金管理人和注册登记人为国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。

　　2、本基金投资者范围为中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者和合格的境外机构投资者(法律法规及有关规定禁止购买者除外)。

　　3、本公告仅对本基金开放日常申购业务的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在2006年3月13日《证券时报》上的《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金招募说明书》、《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金份额发售公告》和《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金合同摘要》，或者登录本基金管理人网站(www.ubssdic.com)查阅本基金基金合同、招募说明书等资料。投资者还可通过拨打本基金管理人的客户服务电话[phone])或代销机构咨询电话咨询本基金的相关事宜。

　　一、日常销售渠道与销售地点

　　1、直销机构

　　国投瑞银基金管理有限公司直销中心

　　住所：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦三楼

　　办公地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦三楼

　　电话：[phone] 82904124

　　传真：[phone] 82904056

　　联系人：杨蔓 曹丽丽

　　客户服务电话：[phone]

　　公司网站：www.ubssdic.com

　　2、代销机构

　　(1)中国工商银行全国各分行所辖城市指定网点，客服电话：95588， 网址：www.icbc.com.cn

　　(2)中国光大银行全国各分行所辖城市指定网点，客服电话：95595，网址：www.cebbank.com

　　(3)国泰君安证券股份有限公司全国各指定营业部，客服电话：4008888666，或拨打各城市营业网点咨询电话，网址：www.gtja.com

　　(4)国信证券有限责任公司全国各指定营业部，客服电话：8008108868，网址：www.guosen.com.cn

　　(5)申银万国证券股份有限公司全国各指定营业部，客服电话：[phone]，网址：www.sw2000.com.cn

　　(6)招商证券股份有限公司全国各指定营业部，客服电话：4008888111、[phone]，网址：www.newone.com.cn

　　(7)广发证券股份有限公司全国各指定营业部，客服电话：[phone]转各营业网点，网址：www.gf.com.cn

　　(8)中信证券股份有限公司全国各指定营业部，客服电话：[phone]，网址：www.ecitic.com

　　(9)中银国际证券有限责任公司全国各指定营业部，客服电话：[phone]，网址：www.bocichina.com

　　(10)平安证券有限责任公司全国各指定营业部，客服电话：95511，网址：www.pa18.com

　　(11)国盛证券有限责任公司全国各指定营业部，客服电话：[phone]，网址：www.gsstock.com

　　3、本基金管理人若适时增加或调整直销机构和代销机构，将及时公告，敬请投资者留意。上述代销机构的各地代销网点及联系方法详见各代销机构在地方媒体上刊登的公告。

　　二、日常申购安排

　　(一)本基金办理日常申购业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本基金管理人公告暂停申购时除外)。

　　开放时间为：每个基金开放日的9：30-15：00。(投资者在15：00以后提出申购申请的，其基金份额申购价格为下一开放日的相应价格)

　　由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体规定。

　　若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，本基金管理人可对申购时间进行调整，但此项调整应报中国证监会备案，并在实施日前2个工作日在至少一家指定媒体公告。

　　(二)本基金申购的数额限制：本基金直销网点和中国工商银行代销网点每次申购本基金的最低金额为1000元(含申购费)，其它代销机构网点每次申购本基金的最低金额为100元(含申购费)。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。

　　(三)本基金的申购费率

　　(四)本基金管理人可以根据市场情况在《基金合同》约定的范围内调整本基金的申购费率、收费方式或有关数额限制。费率、收费方式或数额限制如发生变更，本基金管理人最迟应于新的费率、收费方式或数额限制实施日前2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

　　(五)本基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，本基金管理人可以适当调低基金申购费率。

　　三、基金份额净值公告

　　从2006年5月18日起，本基金管理人将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、本基金管理人的网站及客户服务系统等媒介上公布本基金上一个开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。

　　本基金将同时通过深圳交易所的行情发布系统揭示净值，揭示的基金代码为“161203”，基金简称为“国投核心”。

　　四、本基金管理人已推出和银联电子支付服务有限公司、兴业银行合作开发的基金网上交易业务，广大投资者可持兴业银行兴业卡和银联其他卡(银联跨行转账业务支持的除兴业卡外的银行卡)登录本基金管理人网站办理本基金网上交易业务。

　　五、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，造成该部分投资者未收到本基金的开户和认购确认单。本着对投资者负责的态度，本基金管理人特此提示，请各位投资者核对开户信息，如发现错误请到开户网点办理地址更正手续或者与本基金管理人客户服务中心联系(0755-83160000)。

　　六、关于本基金开放日常赎回业务：本基金管理人将在开始办理赎回的具体日期前2 个工作日在至少一家指定媒体公告相关事宜。

　　风险提示：本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

　　特此公告。

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　2006年5月16日