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根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》的有关约定，基金管理人———建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定对建信恒久价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)实施基金合同生效以来的首次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中信银行复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.30元。
本基金已于2006年4月25日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年4月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及2006年4月24日刊登于《中国证券报》上的《建信恒久价值股票型证券投资基金首次分红预告》。
截止2006年4月25日，本基金份额累计净值为1.0812元，除息后的基金份额净值为1.0512元。
投资者欲了解有关本次分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询(网址：www.ccbfund.cn，客户服务热线：010-63977990～93 63977995～98)。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二OO六年四月二十六日
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