|
根据中国证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发［2005］89号)及深沪证券交易所休市安排,2006年5月1日-5月7日休市(双休日除外),5月8日(星期一)起照常开市。现将“五一”长假投资华安现金富利投资基金(以下简称本基金)的有关事项提示如下:
1、由于“五一”假期前二个工作日(2006年4月27日和4月28日)申购款不能在假期前
划入本基金资产进行投资运作，为保护基金份额持有人利益，根据法律法规和基金合同的规定，本管理人决定在“五一”假期前两个工作日(2006年4月27日和4月28日)暂停接受本基金的申购业务，同时，本公司管理的其他开放式基金转换转入本基金的业务也将暂停。5月8日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务，届时不再另行公告。
2、从4月29日到5月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。
3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”，投资者于4月28日赎回或转换转出华安现金富利投资基金的份额享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日(5月8日)起不享受华安现金富利投资基金的分配权益。
4、投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。
敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：021-68604666、010-66216611或登陆本公司网站：www.huaan.com.cn获取相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
二○○六年四月二十五日
新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
| 
