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根据国家关于“五一”假期规定和沪深证券交易所休市安排，从4月29日到5月7日期间投资者提交的开户、认购、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后处理。
5月8日起照常办理所有业务。
关于“五一”期间的相关业务事项提示如下：
1.持有招商现金增值基金的客户在“五一”假期依然享受每日收益分配。
2.通过招商直销、招商银行、深圳发展银行和招商证券4月28日申购招商现金增值基金的客户，不参与“五一”假期的收益分配，从5月8日(含当日)开始参与收益分配。通过其他代销机构4月27日、28日申购招商现金增值基金的客户，不参与“五一”假期的收益分配，相应从5月8日、9日(含当日)开始参与收益分配。
3.4月28日赎回招商现金增值基金的客户，可以参与当日及“五一”假期的收益分配。通过招商直销、招商银行、深圳发展银行和招商证券赎回的客户，赎回资金在5月8日到账。通过其他代销机构赎回的客户，赎回资金在5月8日从基金托管帐户划往各代销机构，具体到客户账上时间遵照各代销机构的相关规定。
敬请投资人提前做好交易安排。如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555，或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2006年4月25日
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