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普润证券投资基金2006年第一季度报告


http://finance.sina.com.cn 2006年04月22日 00:35 中国证券网-上海证券报

  一、 重要提示

  普润证券投资基金(以下简称本基金)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年4月20日复核了本报告中的财务指标、基金净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  二、基金产品概况

  1、 基金简称:基金普润

  2、基金运作方式:契约型封闭式

  3、基金合同生效日:2000年7月31日

  4、报告期末基金份额总额:5亿份

  5、投资目标:在规避风险的前提下采取积极进取的投资策略,谋求基金财产增值和收益的最大化。

  6、投资策略:本基金的投资组合应本着分散性、安全性、收益性的原则,通过适当的仓位调整来控制风险、提升收益;优化组合投资部分,综合宏观经济、行业、企业和证券市场的因素,确定积极的投资组合,达到分散和降低投资风险,确保基金财产安全,谋求基金长期稳定收益的目的。

  7、基金管理人名称:鹏华基金管理有限公司

  8、基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司

  三、主要财务指标和基金净值表现(未经审计)

  1、 主要财务指标

  单位:人民币元

  2、 基金净值表现

  (1)本基金本报告期基金份额净值增长率

  注:基金合同中未规定业绩比较基准。

  (2)本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况走势图

  四、 管理人报告

  1、 基金经理及助理简历

  杨建勋,CFA,基金普润基金经理,男,1972年3月生,2000年毕业于北京大学经济学院,获经济学硕士学位,具有6年证券从业经验。2000年7月加入鹏华基金管理有限公司,先后任研究员、基金普丰基金经理助理、鹏华中国50基金基金经理助理。

  杨靖,基金普润基金经理助理,男,1968年生,毕业于南京大学、中山大学等院校,分别获得高分子化学硕士学位、工商管理硕士学位。6年从业经验,曾就职于长城证券有限责任公司,2001年6月加入鹏华基金管理有限公司。

  2、 基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定及基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定,本着“诚实信用、勤勉尽责,取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,忠实履行基金管理职责。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  3、 本报告期内基金业绩表现和投资策略

  2006年一季度末,本基金份额净值和累计净值为1.1396元,比上年末增加0.1843元,涨幅为19.29%;06年一季度上证指数和深圳综指分别上涨11.82%%和16.04%%。本基金一季度的净值增长大幅不但超越了上证指数和深综指,与同业相比,也处于领先地位。

  一季度市场承接上年四季度的上涨行情,强势单边上涨,成交量明显放大。上涨的原因除了年初行情因素外,市场整体估值偏低、股改的深入增强了投资者的信心使场外资金持续流入也是重要原因。

  一季度普润基金加大股票的投资力度。在个股票选择方面,在分析宏观和行业基本面的基础上,适当减持了景气下滑的行业和公司,并加大了金融、商业、创新科技、有色等个股的投资,取得了较好的投资收益。

  展望未来,我们认为随着再融资和IPO的恢复,同时由于市场已累积了较大涨幅,因此市场整体有调整的需求。但对中长期走势,我们仍然持积极的态度。从投资机会来看,我们认为随着大部分上市公司股改的完成,未来股市对经济晴雨表的作用将明显增强。下一步我们将重点关注:纵向一体化的上游资源类企业、景气回升的周期性行业、第三产业、具有自有知识产权的先进制造业等。

  五、投资组合报告(未经审计)

  (一)本报告期末基金资产组合情况

  (二)本报告期末按行业分类的股票投资组合

  (三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

  (四)报告期末按券种分类的债券投资组合

  (五)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

  (六)投资组合报告附注

  1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

  2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  3、其他资产构成

  4、报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券。

  (七) 因股权分置获配权证情况及本报告期末本基金持有权证情况

  本基金本报告期没有主动投资权证,因股权分置获配权证情况统计如下表:

  本基金持有权证的金额、比例符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。

  六、其他披露事项

  本基金管理人投资本基金情况

  本基金管理人投资本基金符合相关法律法规及中国证监会相关规定。本基金管理人持有本基金的份额在本报告期内无变动 。

  七、 备查文件目录

  (一)《普润证券投资基金基金合同》;

  (二)《普润证券投资基金托管协议》;

  (三)普润证券投资基金二00六年度一季度报告(原文)。

  存放地点:深圳市深南东路发展银行大厦18、27层鹏华基金管理有限公司

  查阅方式:投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:(0755)82353668

  鹏华基金管理有限公司

  2006年4月21日


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