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富国天益价值基金第八次分红公告 每10派0.20元


http://finance.sina.com.cn 2006年03月29日 07:12 全景网络-证券时报

  富国天益价值证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2004年6月15日,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天益价值证券投资基金基金合同》的规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实,现对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.20元。

  经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实,截止2006年3月27日,本基金份额净值为:1.214元,实际分配收益为:5,337,409.64元。

  本基金已于2006年3月27日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国天益价值证券投资基金第八次分红预告》(2006年3月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》)。

  欲了解有关分红的情况,可到当地代销售网点查询或向富国基金管理有限公司咨询(热线电话:021-53594678;公司网址:www.fullgoal.com.cn)。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  二〇〇六年三月二十九日


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