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2006-03-02
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金合同》的有关约定，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)实施合同生效以来的第一次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中
国银行股份有限公司复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.15元。
本基金已于2006年3月1日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年2月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金第一次分红预告》。
截止2006年3月1 日,本基金份额累计净值为1.0870元,除息后的基金份额净值为1.0720元。
投资者欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询 (网址：www.icbccs.com.cn ,客户服务热线：400-811-9999、010-65179888)。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二OO六年三月二日
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