汇添富货币市场基金基金份额发售公告(3)

　　四、代销网点的开户与认购流程

　　(一)浦发银行

　　受理个人投资者的开户与认购程序

　　1、业务办理时间

　　2006年2月27日起至2006年3月17日的9:30至16:00(周六、周日不营业)。

　　2、开立浦发银行交易账户、中登上海基金账户

　　个人投资者申请开立浦发银行的交易账户时应提交下列材料：

　　-有效身份证件及复印件；

　　-浦发银行东方卡；

　　-填妥的《浦发银行开放式基金业务申请表(个人)》；

　　-与浦发银行签订的《浦发银行开放式基金交易协议书》(一式两份)。

　　3、提出认购申请

　　个人投资者在开立浦发银行交易账户、中登的基金账户后，可提出基金认购申请。提出认购申请时应提供以下材料：

　　-浦发银行东方卡；

　　-填妥的《认购申请表》。

　　浦发银行在接收到投资者的申请后，将自动向中登提交投资者开立基金账户的申请和认购申请，投资者可在T＋2日(工作日)在浦发银行销售网点打印基金开户确认书和认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确认，认购的最终结果要待本基金募集成功后才能确认。

　　4、若有其他方面的要求，以浦发银行的说明为准。

　　受理机构投资者的开户与认购程序

　　1、业务办理时间

　　2006年2月27日起至2006年3月17日的9:30至16:00(周六、周日不营业)。

　　2、开立浦发银行的交易账户、中登上海基金账户

　　同一机构投资者只能在浦发银行开立一个基金交易账户，并只能指定一个人民币活期结算账户作为与之关联的资金账户。机构投资者申请开立浦发银行交易账户时，应提交下列材料：

　　-组织机构代码证、营业执照或注册登记证书原件正本或副本及上述文件加盖公章的复印件；

　　-投资者填写，并加盖机构公章、法定代表人签章和与资金账户一致的预留印鉴的开户申请表；

　　-授权委托书(加盖法定代表人签章和机构公章)；

　　-经办人有效身份证件原件及其复印件；

　　-加盖机构公章、法定代表人签章和与资金账户一致的预留印鉴的“浦发银行开放式基金开/销户申请书(单位)”。

　　T+2日，机构投资者在浦发银行柜台查询开户是否成功，浦发银行为机构投资者打印“开放式基金代销业务确认书(单位)”。

　　3、提出认购申请

　　(1)机构投资者在开立浦发银行交易账户、基金帐户后，可提出基金认购申请。机构投资者应先从浦发银行基金代销网点取得《开放式基金认、申购申请书(单位)》，填妥后加盖银行预留印鉴。

　　(2)浦发银行代销网点柜员对机构投资者提供的资料审核无误后，为其办理认购并打印“开放式基金认购、申购业务回单”。

　　浦发银行在接收到投资者的申请后，将自动向中登提交机构投资者开立基金账户的申请和认购申请，投资者可在T＋2日(工作日)在浦发银行代销网点打印基金开户确认书和认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确认，认购的最终结果要待本基金发售成功后才能够确认。

　　4、若有其他方面的要求，以浦发银行的说明为准。

　　(二)交通银行

　　受理个人投资者的开户与认购程序

　　1、业务办理时间

　　2006年2月27日起至2006年3月17日的9:30至16:00(周六、周日不受理)。

　　2、开户及认购程序(下述三项业务可同时办理)：

　　(1)开立交通银行基金交易账户(已在交通银行开立过基金交易账户的客户不必再开立该账户)；

　　(2)开立中登上海基金账户(已在交通银行开立过中登上海基金账户的投资者无需再次办理；已在其他机构开立过中登上海基金账户的投资者仅需在交通银行开通已有的中登上海基金帐户)；

　　(3)认购基金。

　　3、个人客户办理开立交通银行基金交易账户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：

　　-事先办妥的交通银行太平洋借记卡；

　　-本人法定身份证件原件；

　　-填妥的开立基金交易账户申请表。

　　4、个人客户办理开立中登上海基金账户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：

　　-已开立基金交易账户的借记卡；

　　-填妥的基金账户开户申请表；

　　-本人法定身份证件原件及复印件。

　　5、个人客户办理认购申请时，需先存入足够资金，并提交以下材料：

　　-本人交通银行太平洋借记卡(存有足够资金)；

　　-填妥的认购申请表。

　　6、若有其他方面的要求，以交通银行的说明为准。

　　受理机构投资者的开户与认购程序

　　1、开户和认购的时间：2006年2月27日起至2006年3月17日的9:30至16：00(周六、周日不受理)。

　　2、开户和认购的程序(下述三项业务可同时办理)

　　(1)开立交通银行基金交易账户(已在交通银行开立过基金交易账户的客户不必再开立该账户)；

　　(2)开立中登上海基金账户(已在交通银行开立过中登上海基金账户的投资者无需再次办理；已在其他机构开立过中登上海基金账户的投资者仅需在交通银行开通中登上海基金账户业务)；

　　(3)认购基金。

　　3、机构客户办理开立交通银行基金交易账户时，需指定经办人亲自到网点并提交以下材料：

　　-工商行政管理机关颁发的法人营业执照副本或民政部门、其他主管部门颁发的注册登记证书原件及复印件(加盖机构公章)；

　　-机构对基金业务经办人员的授权书(加盖机构公章、法定代表人私章)；

　　-机构的组织机构代码证；

　　-经办人身份证件及复印件；

　　-填妥的开立基金交易账户申请表，加盖机构公章和法定代表人私章；

　　-指定一个该基金代销网点的资金结算账户为基金结算账户，用以对所有基金交易业务的资金清算。

　　4、机构客户办理开通中登上海基金账户时，需到网点并提交以下材料：

　　-《交通银行代销基金交易卡》(开立基金交易账户后发放)；

　　-填妥的开通基金账户申请表(加盖机构公章和法定代表人私章)；

　　-经办人身份证件。

　　5、机构客户办理认购申请时，需在银行账户中存入足够的资金，并提交以下材料：

　　-《交通银行代销基金交易卡》；

　　-填妥的代销基金认购申请表(加盖机构公章和法定代表人私章)。

　　-认购款项的有效结算凭证；

　　-经办人身份证件。

　　6、若有其他方面的要求，以交通银行的说明为准。

　　(三)招商银行

　　受理个人投资者的开户与认购程序

　　在招商银行指定基金代销网点或网站办理：

　　1、网点办理

　　(1)开户及认购的时间：2006年2月27日至2006年3月17日9：00至15：00。

　　(2)开户及认购程序：

　　事先办妥招商银行一卡通或人民币活期存折，并存入足额认购资金。

　　到网点提交以下材料，办理开户手续：

　　-本人有效身份证件原件(包括居民身份证或军官证件等有效身份证件)；

　　-本人招商银行一卡通或人民币活期存折；

　　-填妥的开户申请表。

　　(3)开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

　　(4)客户可通过电话银行95555提交认购申请。

　　2、网上开户认购

　　(1)招商银行一卡通或存折客户登陆招商银行网上银行。

　　(2)客户通过“一网通证券(info.cmbchina.com)”或“个人银行专业版”-投资通-股票基金-银基通链接进入，选择“网上开基金户”，根据提示填写网上客户申请书。

　　(3)业务受理时间：2006年2月27日至2006年3月17日，24小时服务，除日终清算时间(一般为17：00至20：00)外，均可进行认购。当日17：00之后的委托将于下一工作日发送至基金管理人。

　　(4)开户申请提交成功后可即刻进行网上认购申请。

　　(5)操作详情可参阅招商银行网上银行相关栏目的操作指引。

　　3、注意事项：

　　(1)若有其他方面的要求，以招商银行的说明为准。

　　(2)个人投资者如到网点办理开户和认购手续，需本人亲自办理。

　　(3)个人投资者如通过网上银行办理开户和认购手续，凭取款密码及理财专户密码进行。

　　受理机构投资者的开户与认购程序

　　在招商银行指定基金代销网点办理：

　　1、开户及认购的时间：2006年2月27日至2006年3月17日9：00至15：00(周六、周日认购暂停)。

　　2、开户及认购程序：

　　(1)事先办妥招商银行机构活期存款账户并存入足额认购资金。

　　(2)由被授权人到开户会计柜台提交以下材料，办理开户手续：

　　-被授权人携带授权机构银行存款账户的印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件。开户单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明；

　　-法定代表人身份证件复印件；

　　-基金业务授权书；

　　-被授权人有效身份证明及复印件、印鉴；

　　-填妥的开户申请表并加盖公章。

　　(3)开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

　　3、注意事项：

　　(1)若有其他方面的要求，以招商银行的说明为准。

　　(2)机构活期存款账户须是人民币存款账户。

　　(四)各代销券商

　　以下开户和认购程序原则上适用于本基金的代销券商，包括东方证券、国泰君安、海通证券、中信建投证券、银河证券、兴业证券、东北证券、东海证券、东莞证券、广发证券、山西证券、联合证券、世纪证券、湘财证券、招商证券、国盛证券、齐鲁证券、华泰证券、中银国际证券、宏源证券、东吴证券、长江证券、恒泰证券。此程序仅供投资者参考，具体程序以各证券公司的规定和说明为准。

　　1、开户和认购的时间

　　2006年2月27日起至2006年3月17日的9:30-15:00(周六、周日及节假日不受理)。

　　2、机构投资者开户和认购的程序

　　(1)事先在证券公司营业部开立资金账户，并存入足额认购资金。如果还未开立资金账户，投资者需携带如下材料到营业部办理资金账户开户，同时办理中登上海基金账户开户：

　　-机构证件原件和加盖公章的复印件：营业执照副本原件和加盖公章的复印件或民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件和加盖公章的复印件；

　　-经办人有效身份证件原件和复印件；

　　-填妥的《开放式基金基金账户开户申请表》；

　　-法定代表人身份证件及其复印件，法定代表人签发的授权委托书(加盖公章)；

　　-法定代表人身份证明书(加盖机构公章)。

　　(2)如果已有资金账户，到网点提交以下材料办理开户手续：

　　-填妥的开户申请表；

　　-有效法人营业执照(副本)或其他主管部门颁发的注册登记证书，上述文件需同时提供复印件(加盖机构公章)；

　　-机构经办人身份证件及复印件；

　　-开户授权委托书(加盖机构公章和法定代表人私章)；

　　-法定代表人身份证明文件(加盖机构公章)；

　　-证券公司资金账户卡。

　　(3)开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

　　3、个人投资者开户与认购的程序

　　(1)事先在证券公司营业部开立资金账户，并存入足额认购资金；

　　(2)到营业网点提交以下材料，办理开户手续：

　　-本人法定身份证件原件及复印件；

　　-本人资金账户卡；

　　-填妥的《开放式基金基金账户开户申请表》。

　　(3)开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

　　4、注意事项

　　(1)若有其他方面的要求，以各证券公司的说明为准。

　　(2)客户可以到柜台凭有效证件打印确认单据，也可以在T＋2日通过电话等方式查询认购申请的确认信息。

　　五、清算与交割

　　1.本基金合同生效前，投资者的认购款项只能存入专门账户，不得动用。募集资金利息在认购期结束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者所有。其中利息的具体金额，以基金注册登记机构计算并确认的结果为准。

　　2.本基金份额的权益登记由本基金注册登记机构在募集结束后完成过户登记。

　　六、基金的验资与备案

　　1.本基金发售期截止后，由基金管理人委托具有相关业务资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金注册登记机构出具认购户数证明。

　　2.基金管理人应当按照规定办理基金备案手续；自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

　　3.若本基金未达到《基金合同》生效条件，本基金将把已募集资金并加计银行同期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。

　　七、募集费用

　　基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。若本基金募集失败，募集费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关法律法规的规定列支。

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