交银施罗德基金关于开展旗下基金转换业务公告

　　为更好地满足广大投资者的需求，交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2006年2月23日起开放旗下开放式基金之间互相转换的业务。基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

　　本次开放的基金转换业务适用于本公司管理的交银施罗德精选

股票证券投资基金(以下简称“交银精选”，基金代码：前端519688，后端519689)和交银施罗德货币市场证券投资基金　(以下简称“交银货币”，基金代码：前端519588；后端519589)。有关上述基金的详细情况请登录本公司网站(www.jysld.com)认真查阅相关基金合同和最新的招募说明书或拨打本公司客服电话[phone])查询。本公司将根据具体情况确定今后募集、管理的其他开放式基金是否适用于本公告所载业务规则。若本公司未作出其他开放式基金适用本业务规则的公告，则本业务规则将仅适用于交银股票和交银货币之间的转换。现将有关事宜公告如下：

　　一、基金转换申请人的范围

　　交银精选和交银货币的基金份额持有人可以根据相关基金合同、招募说明书以及本公告的规定申请和办理基金转换。

　　二、转换业务办理地点

　　投资者可以通过本公司直销中心和中国农业银行、交通银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司的相关营业网点办理基金的转换业务。如上述业务办理机构发生变动，本公司将按照规定在指定媒体上另行公告，敬请投资者留意。

　　三、转换业务办理时间

　　投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

　　由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资者应以各销售机构公告的时间为准。

　　四、基金转换费率

　　1、前端收费模式的交银精选转入前端收费模式的交银货币，转换费率为转出的交银精选份额持有时间所适用的赎回费率，不收取额外的转换费用。具体转换费率如下：

　　(注：1　年指365　天。)

　　2、后端收费模式的交银精选转入后端收费模式的交银货币，转换费根据转出的交银精选份额的赎回费和后端认(申)购费计算，具体转换费率如下：

　　(注：1　年指365　天。)

　　3、前端收费模式的交银货币转入前端收费模式的交银精选，转换费率为转出基金份额所获得的金额申购交银精选所对应的申购费率。投资者在一个开放日之内如果有多笔转换，按单笔分别计算适用费率。具体转换费率如下：

　　4、后端收费模式的交银货币转入后端收费模式的交银精选，转换费率为零，但投资者需在赎回该部分转入基金份额时支付后端申购费，具体后端申购费率如下：

　　3、本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下，在与托管银行和代销机构协商一致后对上述收费方式和费率进行调整，但最迟应于调整后的收费方式和费率实施前3个工作日在指定媒体上公告。

　　五、基金转换份额的计算公式

　　1、前端收费模式的交银精选转入前端收费模式的交银货币，转换公式为：

　　A＝［B×Ｃ×（1-D)］／E

　　其中，A为转入的基金份额；　B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转换费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

　　例一：某投资者投资101，500元申购交银精选前端收费基金，申购费率为1.5%，申购申请当日交银精选的基金份额净值为1.0000元，则可申购交银精选前端收费基金份额100，000份。持有一年半后，该投资者将这100，000份交银精选前端收费基金份额转换为交银货币前端收费基金，转换申请当日交银货币的基金份额净值为1.0000元，交银精选的基金份额净值为1.0500元，适用的转换费率为0.2%，则转入交银货币的基金份额为：

　　转换总金额　＝100，000×１.0500＝105，000元

　　转换费　＝105，000×０.2%＝210.00元

　　转入交银货币的基金份额＝(105，000-210.00)／1.0000＝104，790.00份

　　即该投资者可将持有的100，000份交银精选前端基金份额转换为104，790.00份交银货币前端基金份额。

　　2、后端收费模式的交银精选转入后端收费模式的交银货币，转换公式为：

　　A＝［B×Ｃ×（1-D)］／E

　　其中，A为转入的基金份额；　B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转换费率；E为转入基金的基金份额净值。

　　例二：某投资者投资101，500元申购交银精选后端收费基金，申购申请当日交银精选的基金份额净值为1.0000元，则可申购交银精选后端收费基金份额101，500份。持有一年半后，该投资者将这101，500份交银精选后端基金份额转换为交银货币后端基金，转换申请当日交银货币的基金份额净值为1.0000元，交银精选的基金份额净值为1.0500元，适用的转换费率为1.10%，则转入交银货币的基金份额为：

　　转换总金额　＝101，500×１.0500＝106，　575元

　　转换费＝106，575×１.10%＝1，172.33元

　　转入交银货币的基金份额＝(106，575-1，172.33)／1.0000＝105，402.67份

　　即该投资者可将持有的101，500份交银精选后端基金份额转换为105，402.67份交银货币后端基金份额。

　　3、前端收费模式的交银货币转入前端收费的交银精选，转换公式为：

　　A＝［B×Ｃ×（1-D)＋F］／E

　　其中，A为转入的基金份额；　B为转出的基金份额；　C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转换费率；　E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为转出的基金份额未结转的待支付收益。

　　例三：某投资者将持有的100，000份交银货币前端基金份额转换为交银精选前端基金份额，转换申请当日交银货币的基金份额净值为1.0000元，交银精选的基金份额净值为1.0500元，该100，000份交银货币前端基金份额未结转的待支付收益为61.52元，适用的转换费率为1.5%，则转入交银精选的基金份额为：

　　转换总金额　＝100，000×１.0000＝100，000元

　　转换费　＝100，000×１.5%＝1，500.00元

　　转入交银精选的基金份额＝(100，000-1，500.00＋61.52)／1.0500＝93，868.11份

　　即该投资者可将持有的100，000份交银货币前端基金份额转换为93，868.11份交银精选前端基金份额。

　　4、后端收费模式的交银货币转入后端收费模式的交银精选，转换公式为：

　　A＝［B×Ｃ　＋F］　／E

　　其中，A为转入的基金份额；　B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为转出的基金份额未结转的待支付收益。

　　例四：某投资者投资将持有的100，000份交银货币后端基金份额转换为交银精选后端基金，转换申请当日交银货币的基金份额净值为1.0000元，交银精选的基金份额净值为1.0500元，该100，000份交银货币前端基金份额未结转的待支付收益为61.52元，则转入交银精选的基金份额为：

　　转入交银精选的基金份额＝(100，000×１.0000＋61.52)／1.0500＝95，296.69份

　　即该投资者可将持有的100，000份交银货币后端基金份额转换为95，296.69份交银精选后端基金份额，但其在未来赎回该交银精选后端基金份额时需根据其持有时间交纳对应的后端申购费用。

　　5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式，但应最迟在新的公式适用前3个工作日予以公告。

　　六、业务规则

　　1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

　　2、前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金，后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其它基金。由于交银货币暂时没有开通场内方式的申购和赎回，因此以场内方式购买的交银精选基金份额暂时无法直接转换为交银货币基金份额，但投资者可以先通过转托管的方式将场内交银精选基金份额转为场外交银精选基金份额，然后再进行基金的转换。

　　3、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。(货币市场基金的基金份额净值为固定价1.0000元)。

　　4、基金转换以份额为单位进行申请，申请转换份额精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

　　5、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资者转换基金成功的，注册登记机构在T＋1日为投资者办理权益转换的注册登记手续，投资者通常可自T＋2日(含该日)起向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

　　6、单笔转换份额不得低于200份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

　　7、基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。

　　8、基金份额持有人申请转出其账户内交银货币的基金份额时，注册登记机构将自动结转该转出份额对应的待支付收益，该收益将一并计入转出金额并折算为转入基金的基金份额，但收益部分不收取转换费用。

　　9、转换后，转入的基金份额持有期自该部分基金份额登记于登记系统之日起开始计算。

　　10、如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制(目前为100　份)，则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。

　　七、暂停基金转换

　　基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

　　重要提示

　　1、本公告仅对本公司开放旗下基金转换业务予以说明，解释权归本公司。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请仔细阅读本公司旗下基金的招募说明书(或更新招募说明书)、基金合同等相关法律文件；亦可登陆本公司网站(www.jysld.com)或拨打本公司客服电话[phone])查询。

　　2、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　二00六年二月二十日