交银施罗德精选股票投资基金第一次分红预告

　　交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2005年9月29日正式生效。截止到2006年2月15日，本基金份额净值为1.1419元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司决定对本基金进行分红，现将分红的具体事宜预告如下：　

　　一、分红方案

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利0.40元。分红金额如有变化，以分红公告为准。

　　二、分红时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年2月20日

　　2、红利发放日：2006年2月21日

　　3、分红公告日：2006年2月21日

　　4、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2006年2月20日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

　　三、分红对象

　　权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、红利发放办法

　　1、本基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。

　　2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年1月22日自基金托管账户划出。

　　3、选择红利再投资方式的投资者,再投资所得的基金份额将于2006年2月21日直接计入其基金账户,2006年2月22日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年2月20日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(021-61055000)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、本公司将于一季度结束后15个工作日内向投资者邮寄包含本次分红信息的对账单。由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话[phone]、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

　　5、权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。

　　七、咨询办法　

　　1、本基金管理人网站：www.jysld.com；

　　2、本基金管理人客户服务电话：[phone]；

　　3、本公司直销中心和本基金代销机构：中国农业银行、交通银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券责任有限公司、华泰证券有限责任公司和其他具有

开放式基金代销资格并经上证所和中登公司认可的场内代销机构。

　　特此公告。

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　二OO六年二月十六日