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汇添富优势精选混合型证券投资基金分红公告


http://finance.sina.com.cn 2006年01月16日 09:22 证券时报

  截止2006年1月13日汇添富优势精选混合型证券投资基金(基金代码:519008;以下简称“本基金”)的份额净值为1.0775元。本着及时回报投资者的宗旨, 汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行分红。根据《汇添富优势精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,经本公司计算并由本基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)复核,收益分配方案公告如下:

  一、收益分配方案

  每10份基金份额派发红利 0.20元人民币。

  二、收益分配时间:

  1、权益登记日、除息日:2006年1月18日

  2、红利发放日:2006年1月19日

  3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2006年1月18日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

  三、收益分配对象:

  权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

  四、收益发放办法:

  1、本基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。

  2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年1月23日划入销售机构账户。

  3、选择红利再投资方式的投资者,再投资所得的基金份额将于2006年1月19日直接计入其基金账户,2006年1月20日起可以查询、赎回。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、本基金本次分红免收分红手续费。

  六、提示

  1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年1月18日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(021-28932999)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话021-28932999、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

  5、权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。

  七、咨询办法 

  1、本公司网站:http://www.htffund.com 

  2、本公司客户服务热线:021-28932999

  3、本公司直销机构: 

  汇添富基金管理有限公司直销中心

  地址:上海市富城路99 号震旦国际大楼21 楼

  邮编:200120

  电话:021-28932888

  传真:021-28932998

  网址: www.htffund.com

  4、向各代销机构及相关网点查询: 

  (1) 中国工商银行

  客户服务电话:95588

  网址:www.icbc.com.cn

  (2) 交通银行

  客户服务电话:95559

  网址:www.bankcomm.com

  (3) 上海浦东发展银行

  客户服务电话: 95528

  网址:www.spdb.com.cn

  (4) 上海银行

  客户服务电话:962888

  网址:www.bankofshanghai.com

  (5) 东方证券

  客户服务热线:021-962506,或拨打各城市营业网点咨询电话

  网址:www.dfzq.com.cn

  (6) 国泰君安证券

  咨询电话:400-8888-666,或拨打各城市营业网点咨询电话

  网址:www.gtja.com

  (7) 海通证券

  客户服务电话:021-962503,或拨打各城市营业网点咨询电话

  网址:www.htsec.com

  (8) 中信建投证券

  咨询电话:400-8888-108,或拨打各城市营业网点咨询电话

  网址:www.csc108.com

  (9) 中国银河证券

  咨询电话:010-68016655,或拨打各城市营业网点咨询电话

  网址:www.chinastock.com.cn

  (10) 兴业证券

  咨询电话:021-68419974,或拨打各城市营业网点咨询电话

  网址:www.xyzq.com.cn

  (11) 东北证券

  客户服务电话:0431-96688-99,0431-5096733

  网址:www.nesc.cn

  (12) 东海证券

  客户服务热线: 北京010-86525005,上海021-62196752,深圳0755-83154530,常州0519-6634000

  网址: www.longone.com.cn

  (13) 

东莞证券

  咨询电话:0769-2119353,或拨打各城市营业网点咨询电话

  网址:www.dgzq.com.cn

  (14) 广发证券

  咨询电话:020-87555888-875、895,或拨打各城市营业网点咨询电话

  网址:www.gf.com.cn

  (15) 国元证券

  客户服务热线:400-8888-777,或拨打营业网点咨询电话

  网址:www.gyzq.com.cn

  (16) 金通证券

  客户服务电话:0571-96598

  网址:www.bigsun.com.cn

  (17) 联合证券

  客户服务电话:400-8888-555、0755-25125666,或拨打各城市营业网点咨询电话

  网址:www.lhzq.com

  (18) 上海证券

  咨询电话:800-6200-071

  网址:www.962518.com

  (19) 申银万国证券

  客户服务电话:962505

  网址: www.sw2000.com.cn

  (20) 世纪证券

  咨询电话:0755-83199511,或拨打各城市营业网点咨询电话

  网址:www.csco.com.cn

  (21) 天同证券

  联系电话:0531-85689690

  网址:www.ttstock.com.cn

  (22) 湘财证券

  

开放式基金客户服务电话:021-68865020

  网址:www.xcsc.com

  (23) 招商证券

  咨询电话:400-8888-111、0755-26951111,或拨打各城市营业网点咨询电话

  网址:www.newone.com.cn

  (24) 国盛证券

  咨询电话:0791-6285337、0791-6288690 或拨打当地营业部咨询电话

  网址:www.gsstock.com

  (25) 山西证券

  咨询电话:0351-8686868

  网址:www.sxzq.net

  (26) 西北证券

  咨询电话:0951-6024716 或拨打各城市营业网点咨询电话

  网址:www.nws.com.cn

  (27) 光大证券

  客户服务热线:021-68816770,或拨打各城市营业网点咨询电话

  网址:www.ebscn.com.cn

  (28) 齐鲁证券

  咨询电话:0531-82024184,或拨打各城市营业网点咨询电话

  网址:www.qlzq.com.cn

  (29) 华泰证券

  咨询电话:025-84457777

  网站:www.htsc.com.cn

  (30) 宏源证券

  咨询电话:010-62267799-6789

  网站:www.ehongyuan.com

  (31) 中银国际

  咨询电话:021-68604866-8320 或拨打各地营业部咨询电话

  网站:www.bocichina.com

  以上各销售机构的地址、办理业务时间和其它有关信息、规定等事项,请以各销售机构在当地媒体上刊登的公告或各销售网点的公告为准,也可致电各销售机构客户服务电话咨询。若增加新的直销网点或者新的代理销售机构,基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。

  特此公告。

  汇添富基金管理有限公司

  2006年1月16日


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