兴业趋势(LOF)开放场外赎回场内申购和赎回公告

　　兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")的基金合同已于2005年11月3日正式生效，根据《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，兴业基金管理有限公司定于2006年1月19日起办理本基金的场外赎回业务、场内申购与赎回业务。

　　l本基金简称：兴业趋势

　　本基金的认/申购有前端收费和后端收费两种模式。

　　投资者通过交易所场内申购本基金，只能选择前端收费模式，前端收费基金代码为"163402"；通过场外申购本基金，可选择前端收费模式或后端收费模式，前端收费基金代码为"163402"，后端收费基金代码为"163403"。

　　在交易所相关系统能够支持之前，在场外选择了后端收费方式认/申购的本基金基金份额仅能在场外赎回，不能进行跨系统转登记及在交易所场内进行交易。

　　本基金2006年1月19日开始放开办理证券交易所的上市交易。

　　一、场外(柜台)赎回业务

　　1、直销机构：兴业基金管理有限公司直销中心。

　　直销中心地址：上海市张杨路500号时代广场20楼

　　

邮政编码：200122，传真：[phone]，电话：[phone]。

　　2、代销机构：兴业银行、兴业证券、广发证券、华泰证券、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、银河证券、招商证券、东方证券、中银国际证券、山西证券、东海证券、光大证券、湘财证券、江南证券、国元证券、天相投资、国盛证券、长城证券、东莞证券、国海证券、交通银行。

　　3、上述销售机构或网点的地址和联系方式等有关信息，请见各机构的业务公告。

　　4、基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构，并及时公告。

　　二、场内(交易所)申购、赎回业务

　　本基金份额的场内申购、赎回遵守《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《开放式基金通过深圳证券交易所场内申购赎回登记结算业务实施细则》及《基金招募说明书》的规定。投资者申购、赎回基金份额应当使用在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的人民币普通股票账户或证券投资基金账户；基金份额的申购以金额申报，申报单位为一元人民币；赎回以份额申报，申报单位为一份基金份额。基金份额的申购、赎回委托数量应当符合基金合同和招募说明书中载明的申购、赎回数额限定。

　　本基金的场内申购费率按申购金额进行分档，申购费率最高不高于1.5%；

　　申购金额申购费率

　　M<10万元1.5%

　　10万元≤M<100万元1.0%

　　100万元≤M<1000万元0.5%

　　M≥1000万元每笔收取1000元

　　本基金的场内赎回费率为0.5%。在发生巨额赎回的情况下，当日未获受理的场内赎回将自动撤消。

　　本基金办理场内申购、赎回业务的机构：

　　国泰君安证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、联合证券、申银万国证券、长江证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、长城证券、光大证券、南京证券、上海证券、东莞证券、中原证券、东海证券、中银国际证券、广发证券、银河证券、北京证券、湘财证券、西部证券、恒泰证券、国盛证券、金信证券、江南证券、天和证券、兴业证券、平安证券、华西证券、西南证券、山西证券、齐鲁证券、世纪证券、广州证券、华安证券、国元证券、东方证券、东北证券、新时代证券、第一创业证券、民生证券、国都证券、国联证券、财富证券、宏源证券、国海证券、泰阳证券、中信建投证券。

　　代理场内申购赎回业务的证券公司如有增减和变更，可在深交所网站查询。

　　本基金在开放场外赎回、场内申购与赎回业务的同时，场内基金份额将通过深圳证券交易所上市交易(详见《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)上市交易公告书》)。交易所(场内)办理上市交易业务的代理机构为所有具有深圳证券交易所会员资格的会员单位。

　　三、重要提示

　　1、本基金为契约型上市开放式证券投资基金，基金管理人为兴业基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

　　2、投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅2005年9月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及兴业基金管理有限公司网站(www.xyfunds.com.cn)上刊登的《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》及《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)份额发售公告》，同时可以拨打兴业基金管理有限公司客户服务电话[phone]咨询相关事宜，或登录网站www.xyfunds.com.cn获取相关信息。

　　3、考虑春节长假和各代销机构资金交收的时间差异，请投资者妥善安排申购、赎回时间。

　　4、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

　　特此公告。

　　兴业基金管理有限公司

　　二00六年一月十六日