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根据中国证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2005]89号)，2006年1月1日(星期日)-1月3日(星期二)将休市2天(双休日除外), 2006年1月4日(星期三)起照常开市。银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对“元旦”假期银华货币市场证券投资基金交易的有关事项提示如下：
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字［2005］
41 号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2005年12月30日申购银华货币市场证券投资基金的份额将于下一工作日(即2006年1月4日)起享受本基金的分配权益；投资者于2005年12月30日赎回银华货币市场证券投资基金的份额将于下一工作日(即2006年1月4日)起不享受本基金的分配权益。
敬请投资人及早做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线：010-85186558 或登陆本公司网站www.yhfund.com.cn 获取相关信息。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2005年12月28日
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