华宝兴业运用公司固有资金投资旗下货币基金 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年12月20日 09:35 证券时报 | |||||||||
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关规定,现就华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)运用公司固有资金投资旗下货币市场基金的相关事宜公告如下: 本公司拟于2005年12月22日通过代销机构申购华宝兴业现金宝货币市场基金B 级(
华宝兴业现金宝货币市场基金经中国证监会证监基金字【2005】23号文核准公开发行,2005年3月31日基金合同正式生效;该基金设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额,两级基金单独设置基金代码。 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2005年12月20日 华宝兴业宝康消费品证券投资基金第五次分红公告 华宝兴业宝康消费品证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2003年7月15日,成立以来本基金已经取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,决定对本基金进行第五次收益分配,分配方案为本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.10元。 经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司核实,截止2005年12月19日,本基金累计份额净值为:1.2032元,本次分红除息后基金份额净值为:1.0732元。 本基金已于2005年12月19日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《华宝兴业宝康消费品证券投资基金第五次分红预告》 (2005年12月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。 欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过华宝兴业基金管理有限公司客户服务中心查询。 华宝兴业基金管理有限公司客服中心电话:021-38784747 华宝兴业基金管理有限公司网址:www.fsfund.com 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2005年12月20日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |