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海富通精选证券投资基金第六次分红公告


http://finance.sina.com.cn 2005年12月12日 03:57 上海证券报网络版

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《海富通精选证券投资基金基金合同》的约定,海富通基金管理有限公司决定对海富通精选证券投资基金(以下简称“本基金”)份额持有人进行收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实,分配方案为每10份基金份额分配红利0.15元。

  本基金已于2005年12月9日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《海富通精选证
券投资基金第六次分红预告》(2005年12月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

  截止2005年12月9日,本基金份额累计净值为1.2011元,除息后的基金份额净值为1.0261元。

  投资者欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过海富通基金管理有限公司客户服务中心查询。

  海富通基金管理有限公司客户服务热线:021-38784858

  海富通基金管理有限公司网站:www.hftfund.com

  特此公告。

  海富通基金管理有限公司

  2005年12月12日


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