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基金公告


http://finance.sina.com.cn 2005年11月21日 11:38 证券时报

  ◆ 华安现金富利基金、长城货币(资讯 净值 论坛)市场基金、海富通货币市场基金、景顺长城货币市场金、华宝兴业现金宝货币市场基金、南方现金(资讯 净值 论坛)增利基金等公告,对投资者所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

  ◆ 湘财荷银基金管理公司公告,截至2005年11月14日,湘财荷银

货币市场基金资产净
值为4,643,264,492.55元,每万份基金净收益为2.1835元,基金5日年化收益率为1.594%。

  ◆ 鹏华基金管理公司发出公告,从2005年11月18日开始在指定代销机构网点正式开通旗下的鹏华货币(资讯 净值 论坛)市场基金、鹏华中国50基金、普天债券基金、普天收益基金四只基金“开放式

证券投资基金定期定额投资业务”。


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