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汇添富优势精选开通在上证所场内申购赎回业务


http://finance.sina.com.cn 2005年11月16日 09:28 证券时报

  根据《上海证券交易所开放式基金认购、申购、赎回业务办理规则(试行)》、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)《开放式基金通过上海证券交易所认购、申购与赎回登记结算业务实施细则》、《汇添富优势精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《汇添富优势精选混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定,经本公司申请并获上海证券交易所(以下简称“上证所”)上证债字[2005]79号文同意,自2005年11月18日起,汇添富优势精选混合型证券投资基金
(以下简称“本基金”)开通在上证所开放式基金销售系统(以下简称“上证所场内系统”)办理申购、赎回业务(本基金简称:添富优势;基金代码:519008)。具体事项公告如下:

  一、由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经上证所和中登公司认可的上证所会员(以下简称“有资格的上证所会员”,名单详见上证所网站),可通过上证所场内系统从事自营或代理投资者办理本基金的申购、赎回业务。

  二、持有中登公司上海分公司开立的人民币普通股票账户或证券投资基金账户的投资者,可通过有资格的上证所会员的营业部,在上证所交易时间内办理本基金的申购、赎回业务。

  三、本基金申购赎回的基金代码为519008,其对应的申购赎回的基金简称为“添富优势”。

  四、投资者可以在上证所场内系统和场外系统(指上证所以外本公司及代销机构的开放式基金柜台销售系统)之间进行本基金的跨市场转托管。转托管的代码为522008,简称为“添富YSZT”。

  五、投资者通过上证所场内系统申购、赎回本基金的费率和场外系统收取费率一致。

  六、设置分红方式

  本基金分红方式有两种,分别为现金分红和红利再投资。投资者应该在本基金分红公告规定的期限内,设置分红方式。设置分红方式的代码为523008,其对应的简称为“添富YSFH”。如果投资者未设置分红方式,则默认为现金分红。

  七、重要提示

  1、本基金场外申购开通时间为2005年9月9日,场外赎回开通时间为2005年11月18日。

  本基金的场外销售渠道为:汇添富基金管理有限公司直销中心、中国工商银行、交通银行、上海浦东发展银行、上海银行、东方证券、国泰君安证券、海通证券、华夏证券、中国银河证券、兴业证券、东北证券、东海证券、东莞证券、广发证券、国元证券、金通证券、联合证券、上海证券、申银万国证券、世纪证券、湘财证券、招商证券、国盛证券、山西证券、西北证券、光大证券、齐鲁证券、华泰证券、宏源证券、中银国际证券、天同证券。

  自本基金开通上证所场内系统办理申购、赎回之日起,投资者可继续在上述本基金销售机构通过场外系统或在有资格的上证所会员营业部通过上证所场内系统办理申购、赎回业务。

  2、投资者可拨打本公司的客户服务电话021-28932999或登陆本公司网站www.htffund.com了解本业务的详细情况。

  3、本公告仅对本基金开通在上证所场内系统进行申购赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本公司网站所登的本基金《招募说明书》及公告等有关资料。

  4、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

  特此公告。

  汇添富基金管理有限公司

  2005年11月16日

  汇添富优势精选混合型证券投资基金开放赎回业务公告

  根据《汇添富优势精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)、《汇添富优势精选混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》)等有关规定,汇添富优势精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2005年11月18日开始办理日常赎回业务(本基金简称:添富优势;基金代码:519008)。现将有关事项公告如下:

  一、 日常销售机构

  投资者可以通过汇添富基金管理有限公司直销中心和中国工商银行、交通银行、上海浦东发展银行、上海银行、东方证券、国泰君安证券、海通证券、华夏证券、中国银河证券、兴业证券、东北证券、东海证券、东莞证券、广发证券、国元证券、金通证券、联合证券、上海证券、申银万国证券、世纪证券、湘财证券、招商证券、国盛证券、山西证券、西北证券、光大证券、齐鲁证券、华泰证券、宏源证券、中银国际证券、天同证券等代销机构办理基金日常赎回业务。

  以上各销售机构的地址、办理业务时间和其它有关信息、规定等事项,请以各销售机构在当地媒体上刊登的公告或各销售网点的公告为准,也可致电各销售机构客户服务电话咨询。

  若增加新的直销网点或者新的代理销售机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。

  二、日常赎回安排

  (一)赎回业务办理时间

  本基金办理日常赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本基金管理人公告暂停赎回时除外)。

  由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

  (二)赎回的数额限制

  每个账户赎回的最低份额为500份基金份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于500份时,余额部分基金份额必须一同赎回。

  (三)赎回费率

  本基金赎回费用由赎回人承担,赎回费中?25%归入基金资产,其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下表:

  (四) 赎回数额限制和费率的调整

  本基金管理人可在符合《基金合同》、《招募说明书》规定的范围内调整上述赎回数额限制和赎回费率,但应最迟于调整实施前2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  三、本基金同时于2005年11月18日通过上海证券交易所场内系统开放申购赎回业务,具体交易时间请投资者参照上海证券交易所的相关规定。

  四、重要提示:

  1、本公告仅对本基金开放日常赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登于2005年7月2日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的本基金《招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(www.htffund.com)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。

  2、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

  特此公告。

  汇添富基金管理有限公司

  2005年11月16日


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