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南方基金关于南方现金增利临时公告的更正公告


http://finance.sina.com.cn 2005年11月10日 05:53 上海证券报网络版

  南方基金管理有限公司关于南方现金增利基金临时公告(2005年第17号)的更正公告

  根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定,南方基金管理有限公司就南方现金增利基金“影子定价”事宜临时公告如下:

  原因:为了防范可能出现的利率风险,原来南方现金增利基金的投资组合浮动盈利
一直维持在0.5%左右波动,既使在第三季度南方现金增利基金净值收益率排名靠后的情况下,我们的浮动盈利也维持在这一水平。

  近期由于基金总体规模下降的影响,致使原有收益率较高的库存

证券的收益被稀释的状况得以缓解和改变,使浮动盈利比例开始上升,加上近期购买了一些价格双轨制的企业短期融资券也增加了一些浮动盈利。

  处理方法:为了维护现有基金持有人的利益,同时为了防范市场风险,本基金将逐步实现现有浮动盈利。

  南方基金管理有限公司

  2005年11月10日


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