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南方基金公司关于南方现金增利基金临时公告


http://finance.sina.com.cn 2005年11月09日 10:35 证券时报

  根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定,南方基金管理有限公司就南方现金增利基金“影子定价”事宜临时公告如下:

  发生日期     偏离度

  2005年11月7日  0.6389%

  2005年11月8日  0.6293%

  原因:由于近期债券市场价格上涨较快,致使本基金原有库存证券出现了一些浮动盈利。

  处理方法:为了维持现有基金持有人的利益,同时维护市场稳定,本基金将及时稳步实现现有浮动盈利。

  南方基金管理有限公司

  2005年11月9日

  (

证券时报)

   


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