宝盈泛沿海区域增长股票基金2005年第2季度报告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年07月19日 05:36 上海证券报网络版 | |||||||||
一、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2005年7月15日复核了本报告中的
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金简称: 宝盈泛沿海 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日:2005年3月8日 报告期末基金份额总额:208,138,992.84份 投资目标:通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司,有效分享中国经济快速增长的成果,在严格控制基金投资风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。 投资策略:本基金采取“自上而下”进行资产配置和行业及类属资产配置,“自下而上”精选个股的积极投资策略。 在整体资产配置层面,本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及各区域经济发展政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金的配置比例。 在区域资产配置及行业权重层面,本基金根据区域经济特点及区域内各行业经营发展情况、行业景气状况、竞争优势等因素动态调整基金财产配置在各行业的权重。 在个股选择层面,本基金以PEG、每股经营现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据,通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。 业绩比较基准: 上证A股指数×80%+上证国债指数×20 % 当市场出现合适的全市场统一指数时,本基金业绩比较基准将适时调整为全市场统一指数。 风险收益特征: 本基金属于区域类增长型股票基金,风险介于价值型股票基金与积极成长型股票基金之间,β值约为0.8~1.0,适于能承担一定风险,追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行 三、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要会计数据和财务指标(截止2005年6月30日) 单位:人民币元 (二)同期业绩比较(截止2005年6月30日) (三)基金净值表现(截止2005年6月30日) 四、管理人报告 1、基金经理简介 祝东升先生,男,上海财经大学经济学硕士,曾在北京证券、联合证券等证券公司从事证券投资业务,11年证券投资管理经历。2004年3月加盟宝盈基金管理有限公司,任总经理助理、基金管理部总监。现为宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理。 2、报告期内基金运作的遵规守信情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 3、报告期内基金投资业绩的说明 受宏观调控和行业基本面变化以及股权分置改革不确定性等因素的影响,二季度A股市场持续下跌后强劲反弹,并于六月底再度回落。上证综指下跌7.82%、泛沿海基金业绩基准-5.76%,基金净值-1.05%。基金净值表现优于综指和业绩基准。 基于不乐观的市场预期,本基金以稳健偏保守的风格,严格控制股票仓位,在二季度前两个月市场的深幅回落中避免了净值的大幅下跌。随着股权分置改革预期的逐步明确,以积极防御的策略,本基金在机场、港口、高速公路、银行、食品饮料等现金流充裕的行业选择价值被低估的公司以不同权重加以配置,在投资品行业中选择少数具有明显竟争优势、分红能力强的公司加以配置,回避周期特征明显的行业和公司,取得一定效果。 五、基金投资组合报告 (一)基金资产组合情况 (二)行业分类的股票投资组合 (三) 基金投资前十名股票明细 (四) 按券种分类的债券投资组合 (五)投资组合报告附注 1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查;在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产明细 六、开放式基金份额变动 本报告期内基金份额的变动情况 单位:份 七、备查文件目录 1 、中国证监会批准宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金设立的文件。 2 、《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》。 3 、《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金托管协议》。 4 、宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 5 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可免费查阅。 基金管理人办公地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层 基金托管人办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 宝盈基金管理有限公司 二零零五年七月十五日 (来源:上海证券报) | |||||||||
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