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关于银河银富货币市场基金收益支付的公告


http://finance.sina.com.cn 2005年07月01日 13:16 深圳证券交易所

  银河银富货币市场基金(以下简称本基金)成立于2004年12月20日。根据《银河银富货币市场基金基金合同》、《银河银富货币市场基金招募说明书》的约定,本基金管理人定于2005年7月1日对本基金自2005年6月1日起至2005年6月30日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下:

  一、收益支付说明

  本基金管理人定于2005年7月1日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

  投资者的累计收益计算公式如下:

  投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

  投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额+投资者账户当前未付收益)/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分)

  当日每万份基金单位收益=(当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额)*10000。当日基金发行在外的总份额包含未结转收益。

  二、收益支付时间

  1、登记日:2005年6月30日;

  2、收益结转基金份额日:2005年7月1日;

  3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2005年7月4日。

  三、收益支付对象

  登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

  四、收益支付办法

  本基金收益支付方式限于红利再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2005年7月4日直接计入其基金账户,2005年7月4日起可查询、赎回。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

  2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

  六、提示

  1、2005年6月30日日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2005年6月30日申购的基金份额自2005年7月1日起享受基金收益。

  2、今后本基金投资者的累计收益将于每月第一个工作日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上一个公历月度,特殊情况将另行公告。

  七、咨询渠道

  1、银河基金管理有限公司

  客户服务电话021-35104688,免费服务热线800-820-0860,

  网站www.galaxyasset.com

  2、代销机构客户服务电话:

  交通银行(资讯 行情 论坛)95559

  中国银河证券有限责任公司010-68016655

  国泰君安证券股份有限公司4008888666

  海通证券股份有限公司021-962503

  华夏证券股份有限公司400-8888-108,010-65186758

  广发证券股份有限公司020-87555888

  广东证券股份有限公司020-96210

  广州证券有限责任公司020-87320991;020-87320595

  华泰证券有限责任公司025-84457777

  东方证券股份有限公司021-962506

  湘财证券有限责任公司021-68865020

  长城证券有限责任公司0755-82288968

  天相投资顾问有限公司010-84533151-822或802

  第一证券有限公司021-962198

  山西证券有限责任公司0351-8686868

  金元证券有限责任公司0755-82077051

  联合证券有限责任公司400-8888-555、0755-25125666

  特此公告

  银河基金管理有限公司

  2005年6月30日


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