盛利精选购买2005年记账式(五期)国债的公告 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2005年05月31日 19:06 深圳证券交易所 | ||||||||
申万巴黎基金管理有限公司(下简称“本公司”)管理的盛利精选证券投资基金于2005年5月30日从申银万国(行情 论坛)证券股份有限公司购买了其分销的2005年记账式(五期)国债面值总额6000万元。申银万国证券股份有限公司系本公司控股股东。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,本公司将本次交易情况披露如下: 交易标的:2005年记账式(五期)国债 面值总额:6000万元 交易价格:99.90元/百元面值 交易总额:5994万元 票面利率:3.37% 期限:2005年5月25日到2012年5月25日 特此公告 申万巴黎基金管理有限公司 2005年5月31日 | ||||||||
|