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经大成债券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人大成基金管理有限公司计算，并由基金托管人中国农业银行复核，截至2005年4月28日，本基金已实现的可分配收益为6,061,073.23元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《大成债券投资基金基金合同》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本着及时回报投资者的原则，本基金管理人决定以截至2005年4月28日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行第五次收益分配，分配方案为每10份基金份额派发红利0.15
元。
本基金将于2005年5月12日完成权益登记，2005年5月13日发放红利。具体收益发放办法请查阅“大成债券投资基金第五次分红预告”(2005年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
本基金投资者可以通过以下方式咨询本基金的分红情况：
1、大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn
2、大成基金管理有限公司客户服务热线：
深圳：(0755)83183388-6868
北京：(010)85633388-6868
上海：(021)53599588-＃
特此公告。
大成基金管理有限公司
2005年5月12日
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