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根据中国证监会《2005年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2004]53号)及深沪证券交易所休市安排,2005年5月1日(星期日)至5月8日(星期日)将休市5天(双休日除外),5月9日(星期一)起照常开市。现对“五一”假期基金交易的有关事项提示如下：
1、截至到4月29日下午收市之前，招商基金管理有限公司旗下基金所有业务正常办理。“五一”假期自4月30日开始至5月8日结束。5月9日起照常办理所有业务。
2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于4月29日申购或转换转入招商现金增值基金的份额将于下一工作日(即5月9日)起享受本基金的分配权益；投资者于4月29日赎回或转换转出招商现金增值基金的份额将于下一工作日(即5月9日)起不享受本基金的分配权益。
3、从4月30日到5月8日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。
敬请投资人及早做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。
如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：0755-83161111，或登陆本公司网站www.cmfchina.com获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
二OO五年四月二十六日
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