科汇证券投资基金2004年度收益分配公告

　　本公司所管理的科汇证券投资基金(以下简称“基金科汇(资讯 行情 论坛)”)2004年度财务报告已由安永华明会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据法律、法规及基金合同的规定，本公司议定了基金科汇2004年度收益分配方案，经基金科汇的托管人交通银行复核，现公告如下：

　　一、 收益分配方案

　　基金科汇2004年12月31日基金份额资产净值1.4022元，2004年实现收益202，230，126.45元，加上期初未分配收益22，713，918.81元，扣除本期已分配基金净收益20，799，925.48元，期末可供持有人分配收益为204，144，119.78元。2004年度收益分配方案为：向全体持有人每10份基金份额派发现金收益2.30元(2004年派发的收益暂免征收所得税)，共计派发现金收益184，000，000.00元，占可分配收益的90.13%。剩余的未分配收益20，144，119.78元结转下年度，保留在基金持有人权益中。本次收益分配后，基金科汇2004年12月31日经调整的基金份额资产净值为1.1722元。

　　二、收益分配对象

　　截止2005年4月25日下午深圳证券交易所收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金科汇的全体持有人。

　　三、权益登记日和除息日

　　权益登记日：2005年4月25日

　　除息日： 2005年4月26日

　　四、收益发放办法

　　1、本次可流通部分的基金派发的现金收益于2005年4月26日通过投资托管证券商直接划入其资金账户。

　　2、基金科汇发起人持有的不可流通的基金份额份额应得现金收益由本基金直接向各发起人发放。

　　3、可流通未托管基金份额的现金收益由投资者在办理确认托管后，到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司领取。

　　五、咨询机构

　　咨询地址：广州市体育西路189号城建大厦27层易方达基金管理有限公司

　　咨询电话：[phone]

　　咨询联系人：吴薇

　　传真电话：[phone]

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2005年4月20日

　　科翔证券投资基金2004年度收益分配公告

　　本公司所管理的科翔证券投资基金(以下简称“基金科翔(资讯 行情 论坛)”)2004年度财务报告已由安永华明会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据法律、法规及基金合同的规定，本公司议定了基金科翔2004年度收益分配方案，经基金科翔的托管人中国工商银行复核，现公告如下：

　　二、 收益分配方案

　　基金科翔2004年12月31日单位资产净值1.2506元，2004年实现收益111，028，388.15元，加上期初未分配收益69，156，772.29元，扣除本期已分配基金净收益64，000，000.00元，期末可供持有人分配收益为116，185，160.44元。2004年度收益分配方案为：向全体持有人每10份基金单位派发现金收益1.40元(2004年派发的收益暂免征收所得税)，共计派发现金收益112，000，000.00元，占可分配收益的96.40%。剩余的未分配收益4，185，160.44元结转下年度，保留在基金持有人权益中。本次收益分配后，基金科翔2004年12月31日经调整的每份基金单位资产净值为1.1106元。

　　二、收益分配对象

　　截止2005年4月25日下午深圳证券交易所收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金科翔的全体持有人。

　　三、权益登记日和除息日

　　权益登记日：2005年4月25日

　　除息日： 2005年4月26日

　　四、收益发放办法

　　1、本次可流通部分的基金派发的现金收益于2005年4月26日通过投资托管证券商直接划入其资金账户。

　　2、基金科翔发起人持有的不可流通的基金单位份额应得现金收益由本基金直接向各发起人发放。

　　3、可流通未托管基金份额的现金收益由投资者在办理确认托管后，到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司领取。

　　五、咨询机构

　　咨询地址：广州市体育西路189号城建大厦27层易方达基金管理有限公司

　　咨询电话：[phone]

　　咨询联系人：吴薇

　　传真电话：[phone]

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2005年4月20日

　　科讯证券投资基金分红公告

　　科讯证券投资基金2004年度取得了良好的投资业绩，截止到2004年12月31日，科讯证券投资基金的份额净值为1.1465元，可分配收益为30，137，569.59元人民币。为了及时回报投资者，本公司决定对科讯证券投资基金进行分红。

　　根据有关法律法规以及《科讯证券投资基金基金合同》等有关规定，经基金管理人计算和基金托管人交通银行复核确认，并由安永华明会计师事务所出具了科讯证券投资基金2004年度无保留意见的审计报告，本公司决定以截止到2004年12月31日的可分配收益为基准，向本基金持有人进行收益分配。现将分红方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　向本基金全体持有人每10份基金份额派发现金收益0.35元(暂免征收所得税)，共计派发现金收益28，000，000.00元。本次收益分配后，基金科讯(资讯 行情 论坛)2004年12月31日经调整后的基金份额净值为1.1115元。

　　二、收益分配对象

　　2005年4月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的科讯证券投资基金的全体持有人。

　　三、基金份额持有人权益登记日、除息日和发放日

　　权益登记日：2005年4月25日

　　除息日：2005年4月26日

　　红利发放日：2005年4月29日

　　四、收益发放办法

　　本公司将于2005年4月27日16：00前将拟分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在2005年4月28日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。

　　未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。一旦投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。

　　五、咨询机构

　　咨询地址：广州市体育西路189号城建大厦27层易方达基金管理有限公司

　　咨询电话：[phone]

　　咨询联系人：吴薇

　　传真电话：[phone]

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2005年4月20日