(184712)基金科汇2004年度收益分配公告 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2005年04月20日 09:28 上海证券报网络版 | |||||||||
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一、收益分配方案 基金科汇(资讯 行情 论坛)2004年12月31日基金份额资产净值1.4022元。2004年度收益分配方案为：向全体持有人每10份基金份额派发现金收益2.30元。本次收益分配后，基金科汇2004年12月31日经调整的基金份额资产净值为1.1722元。
二、收益分配对象 截止2005年4月25日下午深圳证券交易所收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金科汇的全体持有人。 三、权益登记日和除息日 权益登记日：2005年4月25日 除息日： 2005年4月26日
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