(184702)基金同智：2004年度收益分配公告 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2005年04月18日 09:18 上海证券报网络版 | |||||||||
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一、收益分配方案 基金同智(资讯 行情 论坛)2004年度收益分配方案为：向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金收益0.450元，基金同智2004年12月31日的基金份额净值为1.0885元，收益分配后，经调整的基金份额净值为1.0435元。
二、收益分配对象 截止2005年4月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金同智的全体基金份额持有人。 三、权益登记日和除息日 权益登记日：2005年4月27日 除息日：2005年4月28日
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