同德证券投资基金2004年度收益分配公告

http://finance.sina.com.cn 2005年04月18日 05:34 上海证券报网络版

　　我司所管理的同德证券投资基金(以下简称基金同德(资讯行情论坛))2004年度财务报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《同德证券投资基金合同》及其它相关的规定，我司议定了基金同德2004年度收益分配方案，经基金同德的托管人中国农业银行复核，现公告如下：

　　一、收益分配方案

　　基金同德2004年实现净收益37，875，230.51元，期初未分配收益-4，047，219.53元，本年度可供基金份额持有人分配收益33，828，010.98元。2004年度收益分配方案为：向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金收益0.610元(根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征所得税。)，共派发现金收益30，500，000.00元，占可分配收益的90.16%，剩余部分3，328，010.98元仍保留在基金资产中。基金同德2004年12月31日的基金份额净值为1.0858元，收益分配后，经调整的基金份额净值为1.0248元。

　　二、收益分配对象

　　截止2005年4月21日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金同德的全体基金份额持有人。

　　三、权益登记日、除息交易日和收益发放日

　　权益登记日：2005年4月21日

　　除息交易日：2005年4月22日

　　收益发放日：2005年4月28日

　　四、收益发放办法

　　我司拟于4月26日将基金同德拟分配的收益款及代理发放收益的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在现金收益发放日之前的第一个交易日将已办理指定交易的投资者的现金收益金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在现金收益发放日领取现金收益。对未办理指定交易的投资者的现金收益暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金收益划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日即可领取现金收益。

　　特此公告。

　　长盛基金管理有限公司

　　二○○五年四月十八日

　　同智证券投资基金2004年度收益分配公告

　　我司所管理的同智证券投资基金(以下简称基金同智(资讯行情论坛))2004年度财务报告已由安永华明会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《同智证券投资基金合同》及其它相关的规定，我司议定了基金同智2004年度收益分配方案，经基金托管人中国银行股份有限公司复核，现公告如下：

　　一、收益分配方案

　　基金同智2004年实现净收益40，186，358.55元，期初未分配收益-15，198，608.64元，本年度可供基金份额持有人分配收益24，987，749.91元。2004年度收益分配方案为：向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金收益0.450元(根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征所得税。)，共派发现金收益22，500，000.00元，占可分配收益的90.04%，剩余部分2，487，749.91元仍保留在基金资产中。基金同智2004年12月31日的基金份额净值为1.0885元，收益分配后，经调整的基金份额净值为1.0435元。

　　二、收益分配对象

　　截止2005年4月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金同智的全体基金份额持有人。

　　三、权益登记日和除息日

　　权益登记日：2005年4月27日

　　除息日：2005年4月28日

　　四、收益发放办法

　　1. 本次可流通已托管部分基金派发的现金收益于2005年4月28日通过投资者托管的证券商直接划入其资金账户。

　　2.本基金发起人持有的不可流通部分基金份额应得现金收益由本基金直接向各发起人发放。

　　3.可流通未托管基金份额的现金收益，由投资者在办理确认托管后，到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司领取。

　　五、咨询机构

　　长盛基金管理有限公司

　　地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2271